דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shuei Yobiko Co., Ltd. (4678) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת658.93M471.39M-292.93M604.36M905.64M
רווח נקי43.33M298.10M-425.31M169.44M41.78M
פחת והפחתות212.45M178.46M193.83M284.43M303.72M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר387.63M-33.24M-456.29M30.67M321.29M
יתרת לקוחות19.79M-2.54M-27.04M13.66M10.00M
מלאי245.00K15.60M10.28M15.02M15.44M
יתרת ספקים-12.38M7.37M23.59M-45.09M-49.50M
הון חוזר אחר379.97M-53.68M-463.12M47.09M344.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן15.53M28.07M394.85M119.82M238.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-204.53M-674.36M-143.85M191.01M410.44M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-235.53M-700.19M-320.75M-63.83M-116.03M
רכישות, נטו0091.55M129.61M44.00M
רכישת השקעות-64.26M-55.80M-47.40M-39.00M-30.60M
מכירת השקעות / פירעון השקעות57.01M48.60M40.20M31.80M203.42M
פעילויות השקעה אחרות38.26M33.03M92.55M132.42M309.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-242.53M346.52M-382.48M-702.41M-835.09M
פירעון חוב-175.04M347.59M-314.42M-637.82M-711.04M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-66.77M-35.00K-66.69M-39.98M-53.35M
פעילויות מימון אחרות-718.00K-1.04M-1.37M-24.61M-70.71M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.52B1.25B1.11B1.93B1.83B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים55.56M-1.00K-1.00K00
שינוי נטו במזומנים267.43M143.55M-819.25M92.95M480.99M
מזומנים בתחילת התקופה1.25B1.11B1.93B1.83B1.35B
מזומנים בסוף התקופה1.52B1.25B1.11B1.93B1.83B
תזרים מזומנים חופשי423.40M-228.80M-613.17M546.85M789.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת658.93M471.39M-292.93M604.36M905.64M
הוצאות הוניות-235.53M-700.19M-320.25M-57.51M-116.03M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Shuei Yobiko Co., Ltd. - תזרים מזומנים