Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. (4673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 1.38 | 1.46 | 1.39 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.29 | 1.32 | 1.38 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.18 | 0.44 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.18 | 0.10 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.44 | 0.32 | 0.15 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.38B | 713.95M | 574.76M | 441.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.69 | 0.64 | 0.81 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.41 | 0.39 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 2.31 | 2.19 | 2.28 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.29 | 15.43 | 13.33 | 3.72 | 17.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.86 | 1.24 | 1.41 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,034.82 | 4,190.37 | 3,362.97 | 3,943.27 | 2,974.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | 2.95 | 1.69 | 3.29 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.99% | 25.03% | 27.87% | 25.21% | 29.91% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 5.24% | 4.51% | 3.23% | 6.03% |
| שיעור EBITDA | 10.98% | 6.72% | 6.58% | 5.34% | 8.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 5.24% | 4.51% | 1.24% | 5.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.53% | 7.05% | 5.99% | 2.90% | 5.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.60% | 4.88% | 3.70% | 1.70% | 3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.60% | 4.88% | 3.70% | 1.70% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.21% | 69.26% | 61.83% | 58.62% | 61.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.64% | 134.52% | 132.74% | 232.76% | 103.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | 5.11% | 3.57% | 1.64% | 3.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.57% | 11.82% | 7.81% | 3.74% | 8.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.20% | 10.80% | 7.50% | 2.18% | 9.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.51% | 4.83% | 3.24% | 0.82% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 5.12% | 3.58% | 1.65% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 20.31% | 15.65% | 16.65% | 7.04% | 15.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 1.95 | 2.66 | 2.62 | 2.52 |
| מחזור זכאים | 19.97 | 11.21 | 9.67 | 8.94 | 14.06 |
| מחזור מלאי | 13.14 | 16.27 | 12.00 | 3,578.71 | 13.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 4.96 | 3.66 | 3.59 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 6.01 | 5.32 | 5.68 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.37 | 177.14 | 130.09 | 98.69 | 145.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.88 | 187.28 | 137.41 | 139.40 | 144.78 |
| ימי מלאי | 27.77 | 22.43 | 30.42 | 0.10 | 26.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.28 | 32.57 | 37.74 | 40.81 | 25.95 |
| מחזור תפעולי | 93.65 | 209.71 | 167.83 | 139.50 | 171.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1,672.99 | 880.14 | 482.38 | -87.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1,807.91 | 832.98 | 363.48 | -388.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 134.91 | 47.15 | 118.90 | 300.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 0.95 | 0.75 | 4.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -9.00 | 8.97 | 2.84 | -0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -12.40 | 18.67 | 4.06 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | 0.26 | 0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | 0.08 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -39.78% | 34.15% | 14.11% | -15.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.91 | 6.39 | 6.01 | 14.21 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.31 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.76 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.51 | 2.93 | 7.09 | -6.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.72 | 2.77 | 5.34 | -29.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.08 | 0.05 | -0.27 | -1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.76 | 0.47 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 2.16 | 7.59 | 5.07 | 7.80 | 5.17 |
| שווי חברה | 2.54B | 6.48B | 3.19B | 3.88B | 3.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.16 | 7.59 | 5.07 | 7.80 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.51 | 0.33 | 0.42 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.11 | 4.40 | 12.25 | -11.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.44 | 4.16 | 9.23 | -52.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,460.50 | 5,981.36 | 5,155.56 | 4,778.93 | 4,537.46 |
| הון עצמי למניה | 6,570.60 | 6,017.64 | 5,203.17 | 4,843.29 | 4,628.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 12,256.68 | 14,571.84 | 10,971.99 | 10,678.44 | 10,830.75 |
| רווח נקי למניה | 808.41 | 711.46 | 406.13 | 181.34 | 381.06 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.35 | 1.33 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.19 | 0.23 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.35 | 2.17 | 1.56 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY