Kawasaki Geological Engineering Co., Ltd. (4673) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46B | 766.83M | 419.75M | -75.84M | 456.04M |
| רווח נקי | 620.50M | 353.84M | 157.80M | 330.14M | 344.03M |
| פחת והפחתות | 187.49M | 197.53M | 196.23M | 201.15M | 172.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | 24.24M | 285.24M | -565.36M | -117.12M |
| יתרת לקוחות | -2.92B | -50.05M | 230.00M | -999.25M | -239.48M |
| מלאי | -10.85M | -49.08M | -18.81M | 497.39M | 125.83M |
| יתרת ספקים | 137.38M | -64.07M | 298.83M | -46.44M | 41.50M |
| הון חוזר אחר | 730.17M | 187.44M | -225.36M | -17.06M | -44.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -201.12M | 191.21M | -219.51M | -41.78M | 56.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.80M | -8.34M | -114.26M | -266.00M | -88.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.69M | -51.10M | -103.47M | -260.73M | -128.21M |
| רכישות, נטו | 38.00K | 16.00K | 31.98M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.00M | -17.22M | -16.94M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.79M | 70.89M | 6.45M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.67M | -10.92M | -32.28M | -5.27M | 39.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 660.19M | -691.96M | 678.12M | 78.13M | -420.29M |
| פירעון חוב | 705.05M | -647.41M | 722.63M | 122.56M | -375.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -59.00K | -49.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -44.45M | -44.45M | -44.45M | -44.36M | -44.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -403.00K | -101.00K | -49.00K | -2.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.81B | 1.75B | 761.80M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -745.11M | 66.53M | 983.62M | -263.71M | -53.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.81B | 1.75B | 761.80M | 1.03B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.81B | 1.75B | 761.80M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.58B | 725.74M | 321.49M | -333.91M | 338.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46B | 766.83M | 419.75M | -75.84M | 456.04M |
| הוצאות הוניות | -117.66M | -41.08M | -98.26M | -258.06M | -117.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY