FALCO HOLDINGS Co., Ltd (4671) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.37 | 2.45 | 2.48 | 2.37 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.21 | 2.28 | 2.29 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.21 | 1.27 | 1.30 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 7.07 | 6.55 | 6.87 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.91B | 7.15B | 7.47B | 8.83B | 10.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 7.65 | 6.06 | 7.08 | 5.23 | 1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 518.00 | 499.80 | 467.00 | 269.00 | 161.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.78 | 125.65 | 136.53 | 75.09 | 268.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.01 | -2.25 | -2.14 | -2.60 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.90% | 31.69% | 30.83% | 30.05% | 31.22% |
| שיעור EBIT | 6.24% | 5.73% | 6.43% | 6.00% | 7.92% |
| שיעור EBITDA | 8.74% | 8.17% | 8.60% | 8.28% | 10.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 5.73% | 5.39% | 5.00% | 6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.29% | 7.07% | 6.41% | 5.98% | 7.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 4.63% | 4.43% | 3.87% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 4.63% | 4.43% | 3.88% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.35% | 65.41% | 69.14% | 64.77% | 61.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.90% | 123.33% | 118.93% | 119.52% | 120.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 5.47% | 5.33% | 4.57% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 7.79% | 7.60% | 6.40% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.04% | 8.55% | 8.17% | 7.51% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.84% | 5.52% | 5.56% | 4.76% | 5.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 5.56% | 5.41% | 4.62% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 7.70% | 7.83% | 6.59% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 7.02 | 6.98 | 6.89 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 6.85 | 6.99 | 6.82 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 17.22 | 24.22 | 22.82 | 20.52 | 22.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 3.66 | 3.84 | 3.90 | 4.38 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.22 | 4.09 | 3.89 | 3.50 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.49 | 13.74 | 16.13 | 17.21 | 18.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.97 | 51.96 | 52.32 | 52.98 | 51.74 |
| ימי מלאי | 21.19 | 15.07 | 16.00 | 17.79 | 16.46 |
| ימי אשראי מספקים | 63.68 | 53.29 | 52.19 | 53.55 | 49.48 |
| מחזור תפעולי | 71.16 | 67.03 | 68.32 | 70.76 | 68.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.00 | 247.98 | 312.46 | 198.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 153.18 | 145.53 | 199.51 | 67.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 133.83 | 102.45 | 112.95 | 131.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 1.04 | 1.41 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 2.42 | 2.77 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.29 | 1.82 | 4.20 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.87% | 6.26% | 8.67% | 3.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.18 | 12.98 | 12.78 | 15.17 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.04 | 15.96 | 11.53 | 29.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.09 | 9.37 | 7.36 | 9.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | 1.23 | 0.64 | -0.51 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 5.10 | 4.44 | 4.50 | 2.28 |
| שווי חברה | 19.65B | 18.16B | 16.55B | 16.02B | 10.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 5.10 | 4.44 | 4.50 | 2.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.37 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.82 | 10.77 | 7.31 | 15.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.31 | 6.32 | 4.67 | 5.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,479.34 | 2,519.31 | 2,340.12 | 2,337.93 | 2,494.91 |
| הון עצמי למניה | 2,537.82 | 2,579.74 | 2,391.06 | 2,368.78 | 2,530.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 4,364.28 | 4,345.75 | 4,101.06 | 3,914.33 | 4,465.45 |
| רווח נקי למניה | 207.96 | 201.04 | 181.79 | 151.63 | 215.22 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.23 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.43 | 1.36 | 2.06 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-JPY