FALCO HOLDINGS Co., Ltd (4671) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.62B | 3.43B | 2.09B | 4.13B |
| רווח נקי | 2.02B | 1.92B | 1.67B | 3.70B | 5.57B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 941.00M | 978.00M | 1.04B | 958.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.00M | -157.00M | 277.00M | 901.00M | -1.01B |
| יתרת לקוחות | -53.00M | 0 | 391.00M | 1.62B | -1.49B |
| מלאי | 83.00M | 153.00M | -11.00M | 396.00M | -269.00M |
| יתרת ספקים | 94.00M | -126.00M | 25.00M | -1.05B | 685.00M |
| הון חוזר אחר | -19.00M | -184.00M | -128.00M | -72.00M | 66.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -304.00M | -85.00M | 512.00M | -3.55B | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.03B | -1.18B | -1.45B | 322.00M | -2.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.59B | -1.49B | -1.10B | -1.38B | -2.19B |
| רכישות, נטו | 5.00M | 22.00M | 70.00M | -91.00M | 16.00M |
| רכישת השקעות | -66.00M | -219.00M | -1.46B | -232.00M | -311.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 734.00M | 621.00M | 1.11B | 2.08B | 224.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.11B | -119.00M | -66.00M | -58.00M | -425.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -2.08B | -4.53B | -448.00M | -2.41B |
| פירעון חוב | -297.00M | 573.00M | -1.84B | -1.02B | -1.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 137.00M | 3.00M | 0 | 1.55B | 108.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -533.00M | -1.22B | -1.20B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -1.44B | -1.20B | -713.00M | -608.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -286.00M | -266.00M | -286.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.27B | 9.42B | 10.07B | 12.60B | 10.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 999.00M | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -153.00M | -645.00M | -2.54B | 1.96B | -975.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.42B | 10.07B | 12.60B | 10.64B | 11.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.27B | 9.42B | 10.07B | 12.60B | 10.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 1.54B | 2.19B | 708.00M | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88B | 2.62B | 3.43B | 2.09B | 4.13B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -1.08B | -1.24B | -1.38B | -2.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY