ניתוח באמצעות AI של Park24 Co (4666)
Park24 Co (4666)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,946.00(▲9.33% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נובע בעיקר מפרופיל פיננסי מעורב: שיפור חזק בשיעורי הרווחיות וב-ROE מתמתן בשל ירידה של 18% בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והיחלשות חדה בתזרים המזומנים החופשי ובהמרת המזומנים, לצד מינוף שעדיין נותר משמעותי. התמחור מהווה גורם תמיכה מרכזי, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד מתון, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים חיוביים במידה מתונה אך המומנטום ברובו ניטרלי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Park24 Co (4666)
- שווי שוק
- ¥303.53B
- תשואת דיבידנד
- 1.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.3
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 4.46%
- צמיחת רווח למניה
- 203.73%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,734
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Infrastructure Operations
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
Park24 מייצרת הכנסות בעיקר מ-(1) פעילות חניה ו-(2) שירותי ניידות. במסגרת פעילות החניה, החברה גובה עמלות מנהגים המשתמשים בחניוני Times שלה; הדבר כולל חיובי שימוש לשהייה קצרה (לפי שעה) ובמקומות שבהם הדבר חל, גם דמי חניה לשהייה ארוכה יותר או לתקופה קבועה, כאשר ההכנסות מושפעות משיעור הניצול (תפוסה), התמחור, תמהיל המיקומים והיקף רשת החניה המותקנת. במסגרת שירותי הניידות, החברה גובה תשלומים מבוססי שימוש משירות שיתוף הרכב שלה (למשל, חיובים המבוססים על זמן ו/או מרחק, בהתאם למסלול), ועשויה גם לגבות דמי חברות במקומות שבהם הדבר חל; פעילות זו מונעת על ידי גודל צי הרכב, צפיפות התחנות (לעיתים בצמידות לאתרי חניה) ותדירות השימוש. הכנסות נוספות יכולות לנבוע משירותים נלווים הקשורים לפלטפורמות אלה (למשל, שירותי ערך מוסף הקשורים לחניה ולשימוש ברכב), אך פרטים ספציפיים ברמת שורת הדוח אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Park24 מציגה התאוששות חזקה לאחר 2021: השוליים והרווח הנקי התאוששו בחדות, ההון נבנה מחדש, והמינוף נמצא במגמת ירידה. עם זאת, התמונה העדכנית של 12 החודשים האחרונים מעורבת — ההכנסות התכווצו באופן משמעותי ותזרים המזומנים החופשי הצטמצם, וזהו סימן אזהרה בנוגע לאיכות הרווחים ולגמישות הפיננסית בטווח הקרוב. בסך הכול, החברה מציגה שיפור תפעולי, אך מתמודדת כעת עם לחצים על הצמיחה ועל ייצור המזומנים, שמונעים מהפרופיל הפיננסי לקבל ציון גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
9706
90094666
2353
9008
9007מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026