Duskin Co., Ltd. (4665) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.44 | 1.61 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.29 | 1.16 | 1.30 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.40 | 0.30 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13,793.00 | 695.13 | 66.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.58B | 14.33B | 8.82B | 11.68B | 23.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.33 | 1.34 | 1.31 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 16,647.00 | 16,738.00 | 694.46 | 75.01 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 4.79 | 19.19 | 22.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.95 | -0.86 | -0.91 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.29% | 44.05% | 44.26% | 42.82% | 44.59% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 6.66% | 6.89% | 3.87% | 6.28% |
| שיעור EBITDA | 10.64% | 10.51% | 11.03% | 8.33% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.28% | 4.50% | 3.85% | 2.84% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.39% | 6.66% | 6.89% | 3.87% | 6.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.17% | 4.72% | 4.67% | 2.56% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 4.75% | 4.69% | 2.59% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.90% | 70.91% | 67.69% | 66.12% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.96% | 147.99% | 179.03% | 136.07% | 124.04% |
| תשואה על הנכסים | 4.95% | 4.37% | 4.33% | 2.26% | 3.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 5.81% | 5.82% | 2.97% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 5.20% | 4.51% | 3.08% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 3.70% | 3.07% | 2.05% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.25% | 4.61% | 4.53% | 2.35% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 4.64% | 5.10% | 2.92% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.59 | 9.20 | 9.34 | 9.87 | 9.90 |
| מחזור זכאים | 12.33 | 12.67 | 12.72 | 13.11 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 8.86 | 8.87 | 8.81 | 8.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.02 | 3.76 | 3.54 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.33 | 9.07 | 9.20 | 6.52 | 4.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.20 | 52.06 | 51.51 | 50.57 | 50.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.49 | 39.66 | 39.06 | 36.98 | 36.86 |
| ימי מלאי | 41.31 | 41.21 | 41.14 | 41.44 | 43.00 |
| ימי אשראי מספקים | 29.60 | 28.82 | 28.69 | 27.85 | 29.34 |
| מחזור תפעולי | 83.80 | 80.88 | 80.20 | 78.42 | 79.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 293.42 | 351.77 | 230.42 | 244.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 188.29 | 228.27 | 43.83 | 115.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.13 | 123.50 | 186.59 | 129.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.65 | 0.19 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.35 | 1.47 | 0.85 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.79 | 2.85 | 1.23 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4,597.67 | 73.49 | 12.01 | 10.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.47% | 6.27% | 1.34% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.61 | 21.55 | 19.59 | 34.30 | 21.83 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.02 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.35 | 15.94 | 74.36 | 27.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.34 | 10.34 | 14.14 | 13.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 4.18 | 0.21 | -0.98 | -1.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.25 | 1.14 | 1.02 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 9.58 | 8.72 | 7.43 | 9.63 | 7.64 |
| שווי חברה | 200.46B | 178.31B | 154.71B | 143.38B | 140.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.55 | 8.72 | 7.43 | 9.63 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.92 | 0.82 | 0.80 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 20.15 | 14.29 | 67.95 | 24.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.93 | 9.27 | 12.93 | 11.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,081.39 | 3,129.53 | 3,005.33 | 3,054.24 | 2,930.31 |
| הון עצמי למניה | 3,319.76 | 3,360.10 | 3,188.57 | 3,202.13 | 3,074.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,188.52 | 4,138.83 | 3,980.75 | 3,713.64 | 3,461.81 |
| רווח נקי למניה | 216.47 | 195.31 | 185.72 | 95.01 | 146.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.50 | 1.89 | 2.43 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY