Duskin Co., Ltd. (4665) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79B | 16.68B | 11.09B | 12.06B | 19.60B |
| רווח נקי | 9.18B | 8.81B | 4.59B | 7.20B | 8.13B |
| פחת והפחתות | 7.51B | 7.81B | 7.98B | 7.62B | 7.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10B | 300.00M | -1.59B | -2.68B | 1.00B |
| יתרת לקוחות | -933.00M | -1.09B | -828.00M | 148.00M | -152.00M |
| מלאי | -360.00M | -244.00M | -425.00M | -711.00M | 967.00M |
| יתרת ספקים | 331.00M | 402.00M | 159.00M | 617.00M | 113.00M |
| הון חוזר אחר | -133.00M | 1.23B | -496.00M | -2.74B | 76.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.80B | -238.00M | 117.00M | -70.00M | 2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.61B | -5.07B | -16.60B | -12.84B | -8.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.13B | -9.89B | -8.98B | -6.37B | -5.65B |
| רכישות, נטו | -119.00M | 39.00M | -9.63B | 8.00M | -79.00M |
| רכישת השקעות | -8.17B | -11.67B | -17.65B | -33.33B | -28.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.04B | 17.69B | 19.35B | 27.39B | 25.78B |
| פעילויות השקעה אחרות | -227.00M | -1.24B | 303.00M | -540.00M | 72.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.04B | -10.75B | -5.74B | -7.99B | -835.00M |
| פירעון חוב | -216.00M | -695.00M | -435.00M | -414.00M | 1.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 478.00M | 488.00M | 435.00M | 416.00M | 1.89B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -5.00B | -1.70B | -3.31B | -1.70B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.28B | -5.52B | -4.10B | -4.59B | -2.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00M | -24.00M | 53.00M | -99.00M | -11.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.50B | 20.99B | 20.02B | 31.28B | 39.96B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.63B | 106.00M | 2.00M | 87.00M | 52.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.49B | 962.00M | -11.25B | -8.69B | 10.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.99B | 20.02B | 31.28B | 39.96B | 29.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.50B | 20.99B | 20.02B | 31.28B | 39.96B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.85B | 10.83B | 4.73B | 7.67B | 15.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.79B | 16.68B | 11.09B | 12.06B | 19.60B |
| הוצאות הוניות | -4.94B | -5.86B | -6.36B | -4.39B | -4.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY