Oriental Land Co (4661) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.23 | 3.27 | 1.83 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 3.15 | 1.75 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 1.37 | 2.27 | 1.15 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.57 | 3.57 | 6.96 | 2.92 | 4.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.26B | 64.26B | 146.15B | 46.57B | -27.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 3.40 | 6.69 | 2.46 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 119.69 | 119.69 | 68.60 | 472.68 | 307.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 163.46 | 163.46 | 200.78 | 127.93 | 147.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | -0.23 | -0.59 | -0.36 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.21% | 40.21% | 38.74% | 40.34% | 38.55% |
| שיעור EBIT | 25.76% | 25.76% | 24.50% | 26.90% | 23.26% |
| שיעור EBITDA | 35.39% | 35.39% | 33.95% | 34.45% | 32.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.33% | 25.33% | 23.91% | 26.75% | 23.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.55% | 25.55% | 24.15% | 26.84% | 23.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.28% | 18.28% | 17.29% | 19.44% | 16.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.28% | 18.28% | 17.30% | 19.44% | 16.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.53% | 71.53% | 71.58% | 72.42% | 72.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.85% | 100.85% | 101.04% | 100.34% | 100.75% |
| תשואה על הנכסים | 8.63% | 8.63% | 7.48% | 8.87% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.70% | 12.70% | 11.07% | 12.66% | 9.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.31% | 14.31% | 11.84% | 14.93% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.79% | 9.79% | 8.33% | 10.19% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 8.73% | 7.56% | 8.98% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.57% | 2.75% | 1.50% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.17 | 22.17 | 20.60 | 21.44 | 21.89 |
| מחזור זכאים | 17.20 | 17.20 | 15.34 | 15.53 | 14.62 |
| מחזור מלאי | 14.72 | 14.72 | 17.06 | 18.92 | 12.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 2.75 | 1.86 | 3.15 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.05 | 20.05 | 15.32 | 12.81 | 20.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.46 | 16.46 | 17.72 | 17.03 | 16.67 |
| ימי מלאי | 24.80 | 24.80 | 21.40 | 19.29 | 28.29 |
| ימי אשראי מספקים | 21.22 | 21.22 | 23.80 | 23.50 | 24.96 |
| מחזור תפעולי | 41.26 | 41.26 | 39.12 | 36.32 | 44.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 119.01 | 119.01 | 110.58 | 120.66 | 102.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 58.07 | 58.07 | 63.59 | 91.16 | 48.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.94 | 60.94 | 46.98 | 29.50 | 54.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.76 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.57 | 1.81 | 3.10 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 4.09 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.94 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.97% | 1.97% | 2.36% | 1.87% | 1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.94 | 38.94 | 36.34 | 66.48 | 91.83 |
| מכפיל מכירות | 7.12 | 7.12 | 6.28 | 12.92 | 15.35 |
| מכפיל הון | 4.95 | 4.95 | 4.02 | 8.42 | 8.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 50.71 | 50.71 | 42.46 | 53.52 | 93.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.75 | 24.75 | 24.42 | 40.44 | 44.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 12.82 | 12.82 | -20.66 | 1.36 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.95 | 4.95 | 4.02 | 8.42 | 8.94 |
| מכפיל שווי חברה | 19.88 | 19.88 | 17.92 | 37.16 | 46.89 |
| שווי חברה | 4.78T | 4.78T | 4.28T | 7.92T | 7.44T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.88 | 19.88 | 17.92 | 37.16 | 46.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.03 | 7.03 | 6.08 | 12.80 | 15.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.12 | 50.12 | 41.10 | 53.01 | 93.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.46 | 24.46 | 23.64 | 40.05 | 44.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 585.85 | 585.85 | 659.86 | 569.92 | 496.05 |
| הון עצמי למניה | 595.32 | 595.32 | 670.97 | 579.62 | 506.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 413.79 | 413.79 | 429.72 | 377.53 | 295.07 |
| רווח נקי למניה | 75.62 | 75.62 | 74.29 | 73.39 | 49.31 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.64 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY