Oriental Land Co (4661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.39B | 181.28B | 197.67B | 167.73B | 54.60B |
| רווח נקי | 124.16B | 121.80B | 120.23B | 80.73B | 8.07B |
| פחת והפחתות | 65.42B | 66.55B | 46.70B | 46.33B | 44.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.61B | -3.02B | 11.68B | 11.89B | 8.32B |
| יתרת לקוחות | -1.79B | -3.55B | -6.78B | -6.52B | -2.12B |
| מלאי | -8.10B | 2.29B | 3.51B | -8.06B | 5.36B |
| יתרת ספקים | 1.39B | 4.14B | 5.95B | 7.71B | 970.00M |
| הון חוזר אחר | 18.11B | -5.91B | 8.99B | 18.76B | 4.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.80B | -4.04B | 19.07B | 28.77B | -5.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -253.14B | -172.10B | -21.27B | -144.43B | -138.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -102.70B | -83.60B | -52.69B | -93.21B | -105.20B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -875.11B | -1.32T | -499.27B | -556.49B | -343.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 724.70B | 1.23T | 530.98B | 505.49B | 305.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.00M | -484.00M | -285.00M | -221.00M | 4.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.87B | 38.56B | -45.63B | -10.94B | 48.93B |
| פירעון חוב | 57.35B | 59.73B | -32.01B | -1.68B | 56.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.30B | 1.79B | 1.79B | 1.58B | 1.35B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -61.83B | 0 | -4.00M | 0 | -142.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.67B | -22.92B | -15.36B | -10.81B | -8.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00M | -43.00M | -37.00M | -23.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.39B | 468.21B | 273.02B | 142.23B | 109.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | 232.08B | 0 | 20.00B | -12.00B |
| שינוי נטו במזומנים | -84.63B | 279.82B | 130.78B | 32.36B | -47.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.02B | 188.39B | 142.23B | 109.87B | 157.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.39B | 468.21B | 273.02B | 142.23B | 109.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.34B | 104.26B | 149.35B | 79.21B | -44.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.39B | 181.28B | 197.67B | 167.73B | 54.60B |
| הוצאות הוניות | -100.05B | -77.03B | -48.33B | -88.52B | -98.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY