Environmental Control Center Co., Ltd. (4657) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 1.14 | 0.87 | 1.16 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.09 | 0.27 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.39 | 0.13 | 0.72 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -918.08M | -918.08M | -1.11B | -1.14B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.24 | 2.32 | 2.38 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 0.21 | 0.73 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.09 | 9.09 | 5.22 | 24.35 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.69 | 0.86 | 0.60 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 334.95 | 334.98 | 371.07 | 315.51 | 371.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.65 | 2.52 | 1.37 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.43% | 26.72% | 21.30% | 26.11% | 22.38% |
| שיעור EBIT | 4.80% | 4.80% | 1.80% | 5.74% | 1.13% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 9.68% | 5.98% | 10.48% | 6.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 4.80% | 1.80% | 5.88% | 0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 4.32% | 1.69% | 5.50% | 0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 2.20% | 0.13% | 3.90% | -0.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 2.64% | 0.69% | 3.93% | -0.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.92% | 50.92% | 7.67% | 70.96% | -88.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.14% | 90.14% | 94.06% | 93.51% | 88.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.26% | 0.15% | 3.90% | -0.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 5.06% | 0.34% | 9.26% | -1.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.20% | 7.20% | 3.34% | 8.55% | 1.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 3.47% | 0.93% | 5.19% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 2.32% | 0.15% | 4.06% | -0.83% |
| תשואת רווחים | 5.97% | 5.55% | 0.41% | 9.07% | -1.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 7.27 | 14.31 | 7.55 | 11.25 |
| מחזור זכאים | 27.88 | 28.16 | 46.00 | 24.80 | 62.47 |
| מחזור מלאי | 9.41 | 9.51 | 9.75 | 7.58 | 10.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.12 | 2.24 | 2.08 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.12 | 1.00 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.85 | -275.07 | 7,672.14 | 26.29 | 24.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.90 | 75.65 | 55.00 | 81.77 | 61.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.22 | 50.22 | 25.51 | 48.35 | 32.46 |
| ימי מלאי | 38.77 | 38.40 | 37.43 | 48.14 | 34.81 |
| ימי אשראי מספקים | 13.09 | 12.96 | 7.93 | 14.72 | 5.84 |
| מחזור תפעולי | 88.99 | 88.61 | 62.94 | 96.49 | 67.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.65 | 39.66 | 101.57 | 120.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 44.72 | 8.63 | 73.98 | 72.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.93 | 31.03 | 27.59 | 48.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.22 | 0.73 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.84 | 0.92 | 3.11 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.24 | 1.28 | 3.68 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.66% | 2.12% | 14.51% | 16.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.74 | 18.03 | 245.78 | 11.03 | -50.50 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 1.02 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.35 | 47.25 | 6.89 | 6.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.74 | 10.29 | 5.02 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -2.55 | -0.02 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 1.02 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.75 | 7.86 | 5.47 | 9.55 |
| שווי חברה | 2.95B | 3.11B | 2.87B | 3.21B | 3.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 5.75 | 7.86 | 5.47 | 9.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.56 | 0.47 | 0.57 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.51 | 69.61 | 9.19 | 9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.05 | 15.16 | 6.69 | 5.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 505.63 | 505.68 | 473.22 | 467.02 | 421.85 |
| הון עצמי למניה | 507.72 | 507.77 | 490.20 | 499.35 | 457.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.29 | 1.58 |
| הכנסות למניה | 1,166.70 | 1,166.80 | 1,278.18 | 1,184.82 | 1,131.67 |
| רווח נקי למניה | 25.68 | 25.68 | 1.66 | 46.26 | -8.81 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.08 | 0.71 | -0.89 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.14 | 23.95 | 1.56 | 12.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY