דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Environmental Control Center Co., Ltd. (4657) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת386.19M189.28M479.61M570.55M54.94M
רווח נקי122.97M7.90M218.41M-41.61M222.99M
פחת והפחתות272.91M255.48M264.94M273.80M243.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-178.52M724.00K-50.73M268.28M-244.57M
יתרת לקוחות-332.46M314.44M-261.31M204.00M-187.00M
מלאי61.75M52.75M-149.68M218.76M189.64M
יתרת ספקים15.07M-171.87M253.98M-137.97M86.53M
הון חוזר אחר77.12M-194.59M106.28M-16.65M-333.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן168.83M-74.83M46.98M70.08M-166.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-258.80M-189.06M-139.88M-272.84M-307.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-173.45M-182.54M-130.28M-229.66M-278.62M
רכישות, נטו15.82M11.16M3.86M0-12.24M
רכישת השקעות-102.92M-1.84M-1.82M-10.77M-433.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0009.16M0
פעילויות השקעה אחרות1.75M-15.84M-11.65M-41.57M-16.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-273.84M156.63M-314.45M-188.47M320.59M
פירעון חוב-235.53M213.33M-290.71M-165.00M357.58M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-38.31M-56.70M-23.74M-23.46M-36.99M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-1.00K-1.00K1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה683.45M828.18M675.55M651.23M542.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.72M-4.22M-955.00K-786.00K-2.01M
שינוי נטו במזומנים-144.73M152.63M24.32M108.46M66.14M
מזומנים בתחילת התקופה828.18M675.55M651.23M542.77M476.63M
מזומנים בסוף התקופה683.45M828.18M675.55M651.23M542.77M
תזרים מזומנים חופשי214.15M41.21M378.03M371.80M-219.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת386.19M189.28M479.61M570.55M54.94M
הוצאות הוניות-172.04M-148.07M-101.58M-198.76M-274.53M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Environmental Control Center Co., Ltd. - תזרים מזומנים