Ichishin Holdings Co., Ltd. (4645) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.56 | 1.54 | 1.76 | 1.74 |
| יחס מהיר | 1.63 | 1.51 | 1.48 | 1.69 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.15 | 1.05 | 1.22 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.28 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.89 | 0.93 | 0.68 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.38B | -3.87B | -5.25B | -4.09B | -4.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.62 | 3.30 | 2.33 | 2.66 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.70 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.65 | 0.71 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 5.44 | 6.45 | 4.82 | 5.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.64 | 0.76 | 0.96 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.01 | 6.14 | 7.75 | 8.80 | 8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 1.75 | 1.73 | 1.10 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 768.09 | 808.31 | 813.82 | 643.08 | 610.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.52 | 0.96 | 2.17 | 1.59 | 1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.19% | 16.53% | 16.67% | 17.11% | 17.25% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 4.11% | 3.47% | 3.93% | 3.97% |
| שיעור EBITDA | 8.82% | 7.33% | 6.76% | 7.01% | 7.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.11% | 4.11% | 4.72% | 5.25% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.07% | 5.07% | 2.87% | 3.34% | 3.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 3.37% | 1.72% | 2.02% | 2.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.37% | 3.41% | 1.78% | 2.09% | 2.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.62% | 66.47% | 59.99% | 60.66% | 63.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.26% | 123.42% | 60.67% | 63.57% | 64.82% |
| תשואה על הנכסים | 1.92% | 4.69% | 2.29% | 2.79% | 2.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.12% | 25.50% | 14.77% | 13.46% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.67% | 8.59% | 8.99% | 9.93% | 9.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.94% | 4.87% | 5.56% | 5.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 4.90% | 2.41% | 2.94% | 3.12% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 17.89% | 8.43% | 7.10% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.55 | 16.97 | 14.72 | 15.87 | 18.48 |
| מחזור זכאים | 696.19 | 917.90 | 1,488.01 | 1,653.47 | 1,722.68 |
| מחזור מלאי | 72.61 | 72.24 | 60.50 | 65.89 | 73.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 6.96 | 6.35 | 4.02 | 3.92 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.39 | 1.33 | 1.38 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.41 | 7.82 | 7.51 | 7.02 | 7.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.45 | 26.16 | 30.58 | 28.31 | 24.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.95 | 21.51 | 24.79 | 23.00 | 19.75 |
| ימי מלאי | 5.03 | 5.05 | 6.03 | 5.54 | 4.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0.52 | 0.40 | 0.25 | 0.22 | 0.21 |
| מחזור תפעולי | 31.97 | 26.56 | 30.83 | 28.54 | 24.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.82 | 134.35 | 66.19 | 84.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 135.63 | 100.70 | 27.06 | 38.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.19 | 33.65 | 39.13 | 46.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.75 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.98 | 2.99 | 1.35 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.21 | 3.99 | 1.69 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 31.40% | 23.69% | 5.25% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.48 | 5.59 | 11.86 | 14.09 | 12.79 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.29 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.43 | 1.75 | 1.90 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.19 | 4.22 | 19.03 | 12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.57 | 3.16 | 7.78 | 5.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | 0.05 | -6.10 | 14.17 | -0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.43 | 1.75 | 1.90 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.63 | 3.53 | 5.19 | 5.66 | 5.38 |
| שווי חברה | 6.09B | 4.82B | 6.47B | 7.12B | 6.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.63 | 3.53 | 5.19 | 5.66 | 5.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.37 | 7.25 | 26.48 | 17.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.53 | 5.44 | 10.83 | 7.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 302.24 | 238.99 | 171.97 | 208.97 | 160.34 |
| הון עצמי למניה | 361.55 | 303.00 | 242.70 | 271.55 | 225.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 2,356.41 | 2,293.05 | 2,085.01 | 1,805.67 | 1,710.35 |
| רווח נקי למניה | 31.55 | 77.27 | 35.84 | 36.55 | 36.19 |
| נטל מס | 0.44 | 0.66 | 0.60 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.53 | 1.23 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.17 | 3.75 | 1.10 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY