דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ichishin Holdings Co., Ltd. (4645) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.19B657.91M855.57M1.61B
רווח נקי628.55M317.30M598.81M365.00M421.00M
פחת והפחתות600.98M605.92M552.55M540.65M633.89M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר348.90M-147.63M-446.11M-244.13M413.66M
יתרת לקוחות65.50M-80.44M-77.00M-120.02M269.33M
מלאי38.73M-27.77M-30.82M52.04M25.31M
יתרת ספקים6.63M1.12M691.00K-4.79M-2.75M
הון חוזר אחר238.05M-40.53M-338.98M-171.35M121.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-213.27M413.85M-47.34M194.04M141.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה280.49M-763.18M-261.13M-724.91M-481.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-466.33M-426.12M-255.00M-467.81M-452.68M
רכישות, נטו512.00K-236.73M17.23M-54.75M153.22M
רכישת השקעות-55.64M-120.53M-27.20M-28.76M-156.85M
מכירת השקעות / פירעון השקעות776.88M0112.99M1.00M127.00K
פעילויות השקעה אחרות25.07M20.19M-109.15M-174.59M-25.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-926.60M-356.84M-226.57M-609.36M-276.78M
פירעון חוב-754.84M634.44M90.76M-232.61M-189.90M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-90.47M-891.64M-47.52M-109.25M0
דיבידנדים ששולמו-81.29M-99.64M-99.65M-101.04M-80.63M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-2.00K-170.16M-166.46M-6.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.14B3.41B3.34B3.16B3.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.02B-364.00K2.70M3.08M1.59M
שינוי נטו במזומנים1.74B69.05M172.92M-475.62M853.60M
מזומנים בתחילת התקופה3.41B3.34B3.16B3.64B2.79B
מזומנים בסוף התקופה5.14B3.41B3.34B3.16B3.64B
תזרים מזומנים חופשי1.10B891.51M268.98M387.76M1.16B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.37B1.19B657.91M855.57M1.61B
הוצאות הוניות-261.84M-297.93M-388.93M-467.81M-452.68M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Ichishin Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים