Original Engineering Consultants Co., Ltd. (4642) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 4.31 | 6.12 | 5.07 | 4.66 |
| יחס מהיר | 3.40 | 4.31 | 6.12 | 5.07 | 4.66 |
| יחס מזומנים | 2.79 | 2.37 | 3.52 | 2.52 | 2.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.59 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.22 | 0.31 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.66B | 3.20B | 5.41B | 5.16B | 4.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.51 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 4.03 | 3.14 | 637.89 | 299.94 | 191.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 54.31 | 61.70 | 714.45 | 382.74 | 268.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 289.78 | 314.24 | 5.23 | 10.25 | 14.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.80 | -1.84 | -3.85 | -3.51 | -4.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.89% | 33.49% | 33.27% | 33.22% | 32.63% |
| שיעור EBIT | 11.46% | 10.95% | 12.47% | 11.88% | 10.58% |
| שיעור EBITDA | 14.42% | 13.69% | 13.93% | 13.79% | 12.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.25% | 10.83% | 11.88% | 11.66% | 11.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.99% | 10.78% | 12.46% | 11.85% | 10.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 6.36% | 9.13% | 7.20% | 6.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 6.36% | 9.13% | 7.20% | 6.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.00% | 58.98% | 73.29% | 60.73% | 60.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.72% | 99.57% | 104.87% | 101.66% | 92.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.53% | 7.79% | 6.05% | 5.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.63% | 6.85% | 9.21% | 7.35% | 6.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 8.97% | 11.66% | 11.73% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | 5.17% | 8.52% | 7.04% | 7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 5.50% | 7.90% | 6.15% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 7.17% | 5.96% | 9.86% | 7.38% | 8.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.43 | 2.76 | 2.65 | 2.71 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 46.30 | 18.33 | 12.59 | 11.81 | 10.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 1,023.55 | 1,821.58 | 2,778.88 | 501.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.20 | 18.32 | 26.01 | 17.02 | 14.59 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.52 | 1.31 | 1.32 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.26 | 112.87 | 109.17 | 103.96 | 92.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.14 | 132.43 | 137.96 | 134.74 | 127.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0.36 | 0.20 | 0.13 | 0.73 |
| ימי אשראי מספקים | 7.88 | 19.91 | 28.99 | 30.92 | 36.24 |
| מחזור תפעולי | 49.14 | 132.78 | 138.16 | 134.87 | 128.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 102.21 | 40.99 | 67.97 | 118.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 82.23 | 32.86 | 59.02 | 106.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.98 | 8.13 | 8.94 | 11.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 1.01 | 1.64 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.12 | 5.04 | 7.60 | 10.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 8.15 | 6.86 | 8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.35% | 2.94% | 5.37% | 13.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.93 | 16.79 | 10.14 | 13.54 | 11.33 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.07 | 0.93 | 0.97 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.15 | 0.93 | 1.00 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.69 | 34.05 | 18.64 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.04 | 27.30 | 16.18 | 6.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | -0.99 | 0.28 | 0.93 | 1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.15 | 0.93 | 1.00 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 5.96 | 2.80 | 3.56 | 1.32 |
| שווי חברה | 2.34B | 6.94B | 2.78B | 3.26B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 5.96 | 2.80 | 3.56 | 1.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.82 | 0.39 | 0.49 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.28 | 14.34 | 9.39 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.48 | 11.49 | 8.16 | 1.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,079.32 | 976.95 | 1,177.07 | 1,084.06 | 1,028.44 |
| הון עצמי למניה | 1,416.77 | 1,335.51 | 1,197.68 | 1,104.92 | 1,050.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 0.39 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 1,596.34 | 1,439.83 | 1,208.31 | 1,128.75 | 1,107.12 |
| רווח נקי למניה | 101.79 | 91.53 | 110.31 | 81.23 | 70.94 |
| נטל מס | 0.58 | 0.59 | 0.73 | 0.61 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 0.37 | 0.84 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY