Original Engineering Consultants Co., Ltd. (4642) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 604.47M | 241.64M | 399.40M | 691.72M | 282.42M |
| רווח נקי | 541.34M | 650.18M | 477.35M | 415.61M | 376.06M |
| פחת והפחתות | 232.99M | 103.90M | 126.50M | 109.14M | 112.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -268.40M | -420.67M | -173.05M | 65.79M | -177.31M |
| יתרת לקוחות | -71.94M | -268.62M | -193.77M | -145.07M | -56.57M |
| מלאי | 0 | -1.01M | 7.12M | -7.95M | -447.00K |
| יתרת ספקים | -118.28M | 2.28M | -58.74M | 193.90M | -27.24M |
| הון חוזר אחר | -78.18M | -153.31M | 72.34M | 24.91M | -93.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 98.54M | -91.78M | -31.40M | 101.19M | -28.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50B | -152.23M | 63.97M | -277.01M | 120.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -169.63M | -89.74M | -52.56M | -68.40M | -61.52M |
| רכישות, נטו | -1.86B | 150.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -102.20M | -300.00M | -200.20M | -200.00M | -310.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 630.56M | 106.26M | 315.48M | 0 | 500.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -18.74M | 1.25M | -8.61M | -8.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31B | -222.69M | -224.58M | -225.29M | -227.52M |
| פירעון חוב | 1.45B | -31.92M | -33.85M | -34.50M | -38.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 46.60M | 64.15M | 0 | 0 | 57.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.00K | -64.19M | 0 | -49.00K | -57.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -192.33M | -190.73M | -190.73M | -190.74M | -188.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 3.13B | 3.27B | 3.03B | 2.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 442.65M | 266.00K | 207.00K | 416.00K | 469.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 859.06M | -133.02M | 238.99M | 189.85M | 176.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 3.27B | 3.03B | 2.84B | 2.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 3.13B | 3.27B | 3.03B | 2.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 486.31M | 193.69M | 388.94M | 668.23M | 266.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 604.47M | 241.64M | 399.40M | 691.72M | 282.42M |
| הוצאות הוניות | -118.16M | -47.94M | -10.46M | -23.49M | -15.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY