Altech Corporation (4641) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.69 | 2.69 | 2.42 | 2.46 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.62 | 2.37 | 2.38 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.61 | 1.67 | 1.49 | 1.37 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.48 | 0.42 | 0.49 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.51 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 16.18 | 21.80 | 14.33 | 13.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.41B | 13.92B | 12.16B | 11.10B | 9.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.51 | 1.49 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 18.31 | 19.08 | 17.91 | 17.90 | 13.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,308.46 | 2,032.95 | 3,393.34 | 5,487.30 | 1,779.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.54 | 3.62 | 3.73 | 12.33 | 15.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.60 | -2.46 | -2.41 | -1.87 | -2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.30% | 22.61% | 22.70% | 23.70% | 24.03% |
| שיעור EBIT | 9.49% | 10.25% | 10.33% | 11.38% | 10.85% |
| שיעור EBITDA | 9.85% | 10.72% | 10.94% | 12.12% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.49% | 10.25% | 10.33% | 10.78% | 10.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.81% | 10.66% | 10.73% | 11.38% | 10.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 7.56% | 7.38% | 8.00% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.99% | 7.59% | 7.40% | 7.98% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.14% | 70.93% | 68.75% | 70.30% | 72.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.36% | 103.99% | 103.84% | 105.53% | 101.80% |
| תשואה על הנכסים | 12.51% | 13.58% | 13.03% | 14.77% | 14.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.84% | 19.54% | 19.67% | 21.97% | 21.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.96% | 25.90% | 26.70% | 28.99% | 28.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.93% | 18.26% | 18.22% | 20.08% | 20.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.58% | 13.67% | 13.12% | 14.94% | 14.30% |
| תשואת רווחים | 7.20% | 7.49% | 7.15% | 6.96% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 7.23 | 7.07 | 7.06 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 110.84 | 174.12 | 89.09 | 99.06 | 72.23 |
| מחזור מלאי | 83.17 | 72.29 | 76.49 | 60.96 | 111.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.12 | 13.57 | 12.63 | 14.64 | 13.73 |
| מחזור נכסים | 1.79 | 1.80 | 1.77 | 1.85 | 1.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.84 | 3.90 | 4.13 | 4.31 | 4.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.88 | 53.41 | 52.30 | 54.01 | 53.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.79 | 50.46 | 51.62 | 51.71 | 55.38 |
| ימי מלאי | 4.39 | 5.05 | 4.77 | 5.99 | 3.27 |
| ימי אשראי מספקים | 3.29 | 2.10 | 4.10 | 3.68 | 5.05 |
| מחזור תפעולי | 58.18 | 55.50 | 56.39 | 57.70 | 58.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 57.27 | 76.89 | 160.99 | 181.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 54.61 | 73.44 | 149.75 | 176.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.66 | 3.45 | 11.24 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.75 | 2.34 | 1.56 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 21.55 | 22.27 | 14.33 | 35.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.01 | 20.74 | 13.10 | 11.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.05% | 8.52% | 5.63% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.85 | 13.35 | 13.98 | 14.38 | 12.38 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.15 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.49 | 2.61 | 2.75 | 3.16 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.52 | 11.74 | 17.78 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.76 | 11.22 | 16.54 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.51 | 1.40 | -172.61 | 1.55 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 2.61 | 2.75 | 3.16 | 2.70 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 6.95 | 7.02 | 7.62 | 6.34 |
| שווי חברה | 38.74B | 39.25B | 38.29B | 42.65B | 31.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.24 | 6.95 | 7.02 | 7.62 | 6.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.92 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.20 | 8.75 | 14.27 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.63 | 8.35 | 13.27 | 8.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.53 | 343.58 | 310.90 | 830.66 | 761.70 |
| הון עצמי למניה | 357.61 | 345.83 | 313.49 | 842.71 | 778.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 922.68 | 893.66 | 836.20 | 2,315.19 | 2,164.82 |
| רווח נקי למניה | 64.37 | 67.57 | 61.68 | 185.16 | 169.47 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 1.25 | 0.87 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY