דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Altech Corporation (4641) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.37B4.58B3.21B3.66B3.17B
רווח נקי3.98B3.68B3.70B3.42B3.10B
פחת והפחתות248.46M303.37M341.35M301.70M277.82M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות08.42M11.90M011.51M
שינוי בהון החוזר-476.03M374.57M-359.29M4.27M86.08M
יתרת לקוחות-205.03M-400.86M151.18M-1.14B-187.41M
מלאי-59.77M74.63M-281.82M79.90M-18.50M
יתרת ספקים-206.58M57.90M-120.20M121.65M121.11M
הון חוזר אחר-4.66M642.91M-108.46M947.04M170.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-379.55M229.15M-464.49M-59.36M-289.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-242.71M-366.25M138.62M-125.93M-222.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-208.79M-231.60M-224.33M-103.53M-104.75M
רכישות, נטו-25.85M-238.87M364.00K-65.48M171.00K
רכישת השקעות-100.00M-100.00M00-70.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות105.75M214.66M361.53M00
פעילויות השקעה אחרות-13.82M-10.45M1.05M43.08M-47.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.47B-2.49B-2.68B-2.88B-1.73B
פירעון חוב-10.28M-722.43M-74.39M-574.23M-278.72M
הנפקת מניות רגילות202.00K098.00K300.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-675.43M-280.00K-767.01M-844.60M-952.00K
דיבידנדים ששולמו-1.77B-1.75B-1.84B-1.45B-1.45B
פעילויות מימון אחרות-13.48M-10.24M-7.69M-10.54M-530.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה14.12B12.55B10.74B10.00B9.29B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים906.12M79.86M66.38M54.05M80.36M
שינוי נטו במזומנים1.57B1.81B734.17M710.62M1.29B
מזומנים בתחילת התקופה12.55B10.74B10.00B9.29B8.00B
מזומנים בסוף התקופה14.12B12.55B10.74B10.00B9.29B
תזרים מזומנים חופשי3.22B4.38B3.04B3.61B3.12B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.37B4.58B3.21B3.66B3.17B
הוצאות הוניות-156.57M-205.83M-175.60M-57.99M-54.14M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Altech Corporation - תזרים מזומנים