Tokyo Printing Ink Manufacturing Co., Ltd. (4635) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.95 | 1.82 | 1.72 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.83 | 0.60 | 0.44 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.12B | 9.68B | 8.73B | 8.04B | 8.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.68 | 1.72 | 1.80 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.08 | 0.62 | 0.50 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.80 | 32.68 | 33.59 | 26.48 | -0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.35 | 0.62 | 0.83 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 588.09 | 496.02 | 524.89 | 576.22 | 578.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.52 | 1.15 | 1.52 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 16.03% | 14.63% | 14.78% | 13.51% |
| שיעור EBIT | 4.74% | 4.45% | 2.80% | 2.66% | 6.41% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 7.71% | 5.97% | 5.69% | 9.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.74% | 4.45% | 2.80% | 1.75% | -0.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.61% | 5.17% | 3.37% | 2.59% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.76% | 3.74% | 2.52% | 2.01% | 3.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.78% | 3.77% | 2.53% | 2.05% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.93% | 72.39% | 74.73% | 77.35% | 59.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.60% | 116.07% | 120.53% | 148.31% | -13,090.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.47% | 3.50% | 2.32% | 1.68% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.82% | 5.89% | 3.98% | 3.02% | 6.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.54% | 5.93% | 3.80% | 2.24% | -0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 4.01% | 2.57% | 1.56% | -0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.52% | 3.54% | 2.36% | 1.70% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 10.16% | 10.84% | 10.79% | 9.86% | 23.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.08 | 2.97 | 2.56 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 4.17 | 4.08 | 3.36 | 3.87 |
| מחזור מלאי | 3.97 | 4.08 | 4.19 | 3.80 | 3.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.19 | 4.03 | 3.62 | 3.60 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.84 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.49 | 3.55 | 3.46 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.95 | 120.53 | 120.66 | 129.99 | 129.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.95 | 118.67 | 123.03 | 142.34 | 131.37 |
| ימי מלאי | 91.97 | 89.37 | 87.14 | 96.17 | 92.29 |
| ימי אשראי מספקים | 91.97 | 87.51 | 89.52 | 108.51 | 94.43 |
| מחזור תפעולי | 212.92 | 208.04 | 210.17 | 238.50 | 223.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 187.50 | 171.95 | 151.60 | -68.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 34.03 | 25.41 | 31.10 | -164.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 153.47 | 146.53 | 120.50 | 96.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | 1.17 | 1.26 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.50% | 3.08% | 4.57% | -30.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.28 | 9.23 | 9.27 | 10.14 | 4.27 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.35 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.54 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.97 | 32.46 | 21.90 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.25 | 4.80 | 4.49 | -7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.14 | 0.29 | -0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.54 | 0.37 | 0.31 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 4.99 | 5.07 | 5.10 | 2.62 |
| שווי חברה | 26.90B | 19.21B | 14.16B | 12.73B | 11.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 4.99 | 5.07 | 5.10 | 2.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.57 | 42.03 | 31.20 | -5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.09 | 6.21 | 6.40 | -12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,498.35 | 2,467.64 | 2,189.52 | 2,183.84 | 2,038.53 |
| הון עצמי למניה | 2,531.40 | 2,504.11 | 2,234.62 | 2,225.99 | 2,066.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 4,101.43 | 3,941.49 | 3,529.86 | 3,347.71 | 3,310.56 |
| רווח נקי למניה | 195.04 | 147.39 | 88.99 | 67.15 | 125.46 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.16 | 1.21 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.27 | 1.93 | 1.75 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY