Tokyo Printing Ink Manufacturing Co., Ltd. (4635) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.28B | 2.01B | 2.78B | 1.85B |
| רווח נקי | 1.87B | 1.18B | 881.00M | 1.65B | 725.00M |
| פחת והפחתות | 1.63B | 1.48B | 1.33B | 1.50B | 1.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | -609.00M | -430.00M | -1.24B | -834.00M |
| יתרת לקוחות | -431.00M | 1.35B | -1.42B | -919.00M | -402.00M |
| מלאי | -708.00M | 347.00M | -357.00M | -697.00M | -939.00M |
| יתרת ספקים | 244.00M | -1.34B | 1.41B | 652.00M | 649.00M |
| הון חוזר אחר | -239.00M | -970.00M | -61.00M | -277.00M | -142.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.00M | 226.00M | 235.00M | 871.00M | 472.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.00M | -1.18B | -1.31B | -1.21B | -1.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -2.15B | -1.58B | -1.27B | -1.62B |
| רכישות, נטו | 798.00M | 0 | 32.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.00M | 0 | -50.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45B | 989.00M | 404.00M | 89.00M | 144.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -123.00M | -13.00M | -111.00M | -28.00M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.97B | -1.25B | -398.00M | -2.01B | 39.00M |
| פירעון חוב | -751.00M | -717.00M | -83.00M | -1.70B | 250.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -554.00M | -218.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -665.00M | -317.00M | -314.00M | -314.00M | -209.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.23B | 3.70B | 3.74B | 3.37B | 3.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | 112.00M | 51.00M | 197.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 536.00M | -40.00M | 361.00M | -249.00M | 461.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 3.74B | 3.37B | 3.62B | 3.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.23B | 3.70B | 3.74B | 3.37B | 3.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 431.00M | 337.00M | 753.00M | 1.55B | 300.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38B | 2.28B | 2.01B | 2.78B | 1.85B |
| הוצאות הוניות | -1.94B | -1.94B | -1.26B | -1.23B | -1.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY