ניתוח באמצעות AI של artience (4634)
artience (4634)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥5,151.00(▲4.80% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, ובפרט רווחיות חזקה יותר ב-2024 ומאזן סביר, אך הוא מתמתן בשל המרת תזרים מזומנים ותנודתיות היסטורית. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה ברורה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות מומנטום בריאות. גם התמחור תומך, עם מכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-2.47%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת artience (4634)
- שווי שוק
- ¥212.32B
- תשואת דיבידנד
- 2.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 106.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.5
- בטא (שנתי)
- 0.97
- צמיחת הכנסות
- 6.72%
- צמיחת רווח למניה
- 37.04%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 7,880
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
artience מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים כימיים ומוצרי חומרים ללקוחות עסקיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) מכירת דיו ומוצרים נלווים המשמשים בתי דפוס, יצרני אריזות ויצרנים; (2) מכירת פיגמנטים וחומרי צבע המסופקים כתשומות לנוסחאות ולתהליכי הייצור של הלקוחות; ו-(3) מכירת חומרים פונקציונליים ומוצרים כימיים ייחודיים נוספים המשמשים ביישומים תעשייתיים. ההכנסות נוצרות באמצעות משלוחי מוצרים במסגרת הסכמי אספקה עם לקוחות והזמנות חוזרות הקשורות להיקפי הייצור של הלקוחות. פילוחי הכנסות ספציפיים לפי מגזר, קשרים עם לקוחות מרכזיים, מנגנוני תמחור, כגון גלגול עלויות חומרי גלם, ושותפויות מהותיות, אינם זמינים בהקשר שסופק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, artience מציגה שיפור ביסודות הפיננסיים, המונע מעלייה ברווחיות בשנת 2024, ממאזן עם מינוף מתון ויחסי מינוף משתפרים, וכן מהתאוששות בתזרים המזומנים החופשי. הסיכון המרכזי הוא תנודתיות — הן ברווחים, במיוחד בירידה בשנת 2022, והן בהמרת הרווח למזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנים 2021–2022 ויחס מתון של תזרים מזומנים חופשי לרווח נקי בשנת 2024. שימור עוצמת המרווחים וייצוב יצירת המזומנים יהיו הגורמים המרכזיים לפרופיל איכות פיננסית גבוה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4633
4635
46124634
4631
4613מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026