DIC (4631) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.97B | 46.21B | 89.10B | 7.94B | 44.81B |
| רווח נקי | 32.35B | 21.31B | -39.86B | 17.61B | 4.37B |
| פחת והפחתות | 54.97B | 53.93B | 53.10B | 48.79B | 38.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.26B | -26.93B | 44.20B | -62.33B | -14.13B |
| יתרת לקוחות | 6.77B | -16.34B | 26.42B | 4.32B | -15.96B |
| מלאי | -3.15B | -5.05B | 59.10B | -55.52B | -34.35B |
| יתרת ספקים | -11.42B | 607.00M | -18.43B | -764.00M | 34.26B |
| הון חוזר אחר | -468.00M | -6.14B | -22.89B | -10.36B | 1.92B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.09B | -2.11B | 31.66B | 3.86B | 16.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.59B | -17.08B | -66.46B | -73.16B | -147.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.96B | -47.12B | -58.07B | -45.40B | -38.64B |
| רכישות, נטו | 10.51B | 15.48B | -11.73B | -29.37B | -123.09B |
| רכישת השקעות | -1.01B | -3.10B | -3.92B | -2.50B | -544.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 10.27B | 7.52B | 2.82B | 16.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.50B | 7.38B | -255.00M | 1.28B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.39B | -62.59B | -2.92B | 83.95B | 99.55B |
| פירעון חוב | -35.39B | -54.04B | 7.15B | 96.20B | 112.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 88.00M | 29.00M | 0 | 20.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | 0 | 0 | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.50B | -7.60B | -9.48B | -9.48B | -9.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -496.00M | -1.05B | -620.00M | -2.77B | -3.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.91B | 60.94B | 84.64B | 62.56B | 37.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 975.00M | 9.77B | 2.36B | 6.27B | -531.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.97B | -23.70B | 22.08B | 24.99B | -3.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.94B | 84.64B | 62.56B | 37.57B | 41.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.91B | 60.94B | 84.64B | 62.56B | 37.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.32B | 3.42B | 37.04B | -32.88B | 8.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.97B | 46.21B | 89.10B | 7.94B | 44.81B |
| הוצאות הוניות | -41.65B | -42.79B | -52.06B | -40.82B | -35.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY