ניתוח באמצעות AI של DIC (4631)
DIC (4631)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,264.00(▲3.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד של כ-4%, וכן מומנטום טכני יציב, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD חיובי. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל ביצועים פיננסיים מעורבים, במיוחד הירידה החדה בהכנסות בשנת 2025 ורמת המינוף שנותרה גבוהה, למרות שיפור ברווחיות והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DIC (4631)
- שווי שוק
- ¥453.87B
- תשואת דיבידנד
- 4.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 404.34K
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.0
- בטא (שנתי)
- 1.07
- צמיחת הכנסות
- 6.29%
- צמיחת רווח למניה
- 101.67%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 20,884
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דיאיי.סי מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים כימיים ומוצרי חומרים ללקוחות תעשייתיים ומסחריים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) דיו להדפסה וחומרים נלווים: הכנסות מאספקת דיו ומוצרים מתכלים קשורים, המשמשים בהדפסה מסחרית ובהדפסה לאריזות; הרווחים מונעים על ידי ביקוש הלקוחות בתחומי ההוצאה לאור, ההדפסה המסחרית והמוצרים הארוזים, וכן על ידי תמהיל המוצרים, למשל דיו ייעודי בעל ערך גבוה יותר. (2) פיגמנטים וחומרים ייעודיים: הכנסות ממכירת פיגמנטים ורכיבי צבע וחומרים פונקציונליים, המשמשים ביישומים כגון ציפויים, פלסטיק ומוצרים תעשייתיים אחרים; הרווחיות תלויה בהיקף, בתמחור ובעלויות חומרי הגלם. (3) מוצרים ושירותים הקשורים לאריזות: הכנסות ממוצרים ופתרונות הקשורים לאריזות, שבהם דיאיי.סי מספקת חומרים, ולעיתים גם תמיכה טכנית, כדי לסייע ללקוחות לעמוד בדרישות ביצוע, למשל היצמדות, עמידות ועמידה בדרישות רגולטוריות. בכלל המגזרים, מודל הפעילות של החברה הוא ברובו B2B, כאשר הרווחים מושפעים מיחסי לקוחות ארוכי טווח, מיכולות ייצור והפצה גלובליות, ומהיכולת לפתח פורמולציות מובחנות המאפשרות תמחור פרמיה. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על ריכוז לקוחות: אין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של דיאיי.סי מציגים התאוששות מהשחיקה ברווחים של 2023, עם רווחיות חזקה יותר בשנת 2025 והתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים החופשי, לצד הפחתה מתונה במינוף. מנגד, הירידה החדה בהכנסות בשנת 2025 והמינוף שעדיין גבוה מגבירים את הרגישות ללחצי ביקוש וללחצי מרווחים. בסך הכול, המגמה משתפרת, אך יציבות וסיכון מאזני נותרו מוקדי המעקב העיקריים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4633
4612
4628
46264631
4613מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026