SK Kaken Co (4628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 6.04 | 5.32 | 5.22 | 5.35 |
| יחס מהיר | 5.67 | 5.67 | 4.97 | 4.91 | 5.03 |
| יחס מזומנים | 4.68 | 4.68 | 4.07 | 4.02 | 4.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 2.76 | 4.25 | 3.06 | 2.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.92B | 112.92B | 106.83B | 107.04B | 100.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 3.73 | 3.73 | 4.22 | 4.09 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 319.10 | 319.10 | 193.95 | 389.87 | 331.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 225.34 | 225.34 | 227.06 | 224.83 | 224.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.83 | -6.83 | -5.79 | -5.83 | -7.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.16% | 30.16% | 29.81% | 30.57% | 28.43% |
| שיעור EBIT | 14.05% | 14.05% | 15.52% | 16.94% | 13.43% |
| שיעור EBITDA | 14.59% | 14.59% | 16.09% | 17.48% | 13.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 11.72% | 11.14% | 11.98% | 10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.01% | 14.01% | 15.47% | 16.91% | 13.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.11% | 10.11% | 11.17% | 11.72% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.11% | 10.11% | 11.17% | 11.72% | 9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.13% | 72.13% | 72.21% | 69.32% | 70.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.52% | 119.52% | 138.86% | 141.14% | 128.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.61% | 5.61% | 5.97% | 6.46% | 5.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.56% | 6.56% | 7.01% | 7.75% | 6.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.41% | 7.41% | 6.81% | 7.71% | 6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 5.26% | 4.84% | 5.36% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.64% | 5.64% | 5.99% | 6.49% | 5.37% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 9.05% | 8.95% | 11.16% | 7.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.89 | 5.05 | 4.56 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 9.74 | 9.74 | 8.99 | 7.97 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 8.61 | 8.61 | 8.47 | 8.61 | 8.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.58 | 7.58 | 6.31 | 7.84 | 7.40 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.60 | 79.60 | 74.80 | 76.60 | 69.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.66 | 74.66 | 72.31 | 79.97 | 79.26 |
| ימי מלאי | 42.41 | 42.41 | 43.10 | 42.42 | 41.26 |
| ימי אשראי מספקים | 37.47 | 37.47 | 40.61 | 45.79 | 50.99 |
| מחזור תפעולי | 117.07 | 117.07 | 115.41 | 122.39 | 120.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 613.75 | 613.75 | 945.74 | 680.66 | 530.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 511.86 | 511.86 | 681.69 | 630.89 | 513.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 101.88 | 101.88 | 264.05 | 49.77 | 17.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.72 | 0.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 2.59 | 2.46 | 5.25 | 5.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.02 | 6.02 | 3.58 | 13.68 | 30.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76 | 2.76 | 4.25 | 3.06 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.82% | 5.82% | 6.72% | 8.03% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.05 | 11.05 | 11.18 | 8.96 | 13.16 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 1.12 | 1.25 | 1.05 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.17 | 17.17 | 14.89 | 12.46 | 17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32 | 14.32 | 10.73 | 11.55 | 16.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | -1.19 | 0.79 | 0.29 | 5.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.69 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 0.82 | 0.82 | 1.97 | 0.17 | 1.68 |
| שווי חברה | 12.75B | 12.75B | 34.68B | 3.08B | 22.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.82 | 0.82 | 1.97 | 0.17 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.03 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.85 | 1.85 | 3.77 | 0.36 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.54 | 2.72 | 0.34 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,062.81 | 12,062.81 | 12,895.11 | 11,260.81 | 10,399.63 |
| הון עצמי למניה | 12,125.17 | 12,125.17 | 12,954.71 | 11,320.38 | 10,457.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 7,870.53 | 7,870.53 | 8,132.47 | 7,483.35 | 7,090.50 |
| רווח נקי למניה | 795.57 | 795.57 | 908.23 | 877.16 | 670.18 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 1.04 | 0.78 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY