SK Kaken Co (4628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28B | 12.76B | 9.18B | 7.15B | 7.74B |
| רווח נקי | 10.73B | 12.25B | 11.83B | 9.03B | 8.83B |
| פחת והפחתות | 568.00M | 618.00M | 547.00M | 526.00M | 506.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -923.00M | 1.05B | -970.00M | 442.00M | -218.00M |
| יתרת לקוחות | 1.05B | 192.00M | -1.10B | -1.54B | -997.00M |
| מלאי | -204.00M | -363.00M | -254.00M | -268.00M | -926.00M |
| יתרת ספקים | -1.45B | 861.00M | -897.00M | 1.98B | 1.52B |
| הון חוזר אחר | -328.00M | 359.00M | 1.28B | 265.00M | 186.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.10B | -1.16B | -2.23B | -2.85B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.12B | -18.73B | -9.56B | -20.55B | -9.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -3.56B | -671.00M | -234.00M | -100.00M |
| רכישות, נטו | 668.00M | 1.00M | 0 | 0 | 52.00M |
| רכישת השקעות | -68.54B | -76.99B | -51.05B | -61.33B | -41.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.40B | 61.89B | 42.12B | 40.98B | 32.02B |
| פעילויות השקעה אחרות | -266.00M | -72.00M | 43.00M | 32.00M | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -1.74B | -1.23B | -1.35B | -1.09B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -123.00M | 106.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.82B | -1.62B | -1.08B | -1.08B | -1.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00M | -125.00M | -157.00M | -145.00M | -120.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.95B | 105.24B | 58.02B | 58.78B | 72.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 776.00M | 60.01B | 860.00M | 877.00M | 937.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.07B | 52.29B | -761.00M | -13.86B | -2.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.02B | 52.95B | 58.78B | 72.64B | 74.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.95B | 105.24B | 58.02B | 58.78B | 72.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.90B | 9.20B | 8.51B | 6.92B | 7.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28B | 12.76B | 9.18B | 7.15B | 7.74B |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -3.56B | -671.00M | -234.00M | -100.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY