Taiyo Holdings Co., Ltd. (4626) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.56 | 2.58 | 1.69 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.02 | 2.02 | 1.43 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.07 | 1.18 | 0.89 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.38 | 0.23 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.62 | 0.33 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.95 | 1.34 | 0.49 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.55B | 16.95B | 8.97B | -2.70B | -4.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 0.86 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.74 | 1.86 | 2.12 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.94 | 2.04 | 1.15 | 0.41 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.93 | 61.49 | 30.23 | 27.41 | 33.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.24 | 0.47 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 487.48 | 515.99 | 584.64 | 782.00 | 642.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.33 | 0.79 | 1.34 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.02% | 48.96% | 47.21% | 46.61% | 43.96% |
| שיעור EBIT | 25.56% | 23.70% | 12.85% | 12.19% | 16.37% |
| שיעור EBITDA | 31.64% | 30.00% | 20.95% | 20.74% | 24.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.04% | 23.60% | 18.54% | 17.37% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.15% | 23.31% | 12.24% | 11.55% | 15.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.71% | 17.42% | 9.06% | 8.26% | 11.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.71% | 17.42% | 9.06% | 8.26% | 11.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.38% | 74.74% | 74.01% | 71.51% | 73.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.44% | 98.79% | 66.01% | 66.48% | 96.81% |
| תשואה על הנכסים | 12.69% | 11.89% | 5.61% | 4.07% | 6.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.58% | 20.75% | 10.47% | 8.62% | 12.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.51% | 20.13% | 14.33% | 12.31% | 10.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.44% | 13.71% | 9.51% | 6.80% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.59% | 12.81% | 6.14% | 4.63% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 5.14% | 4.33% | 4.01% | 4.69% | 8.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.02 | 4.27 | 3.70 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 7.41 | 7.39 | 6.36 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.25 | 2.94 | 3.26 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.96 | 1.76 | 1.52 | 1.61 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.62 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.24 | 2.27 | 2.10 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.86 | 153.86 | 160.04 | 153.27 | 141.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.25 | 90.82 | 85.45 | 98.66 | 84.98 |
| ימי מלאי | 118.31 | 112.34 | 124.00 | 111.99 | 100.20 |
| ימי אשראי מספקים | 58.70 | 49.29 | 49.41 | 57.38 | 43.58 |
| מחזור תפעולי | 213.56 | 203.15 | 209.45 | 210.66 | 185.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 276.45 | 212.47 | 189.93 | 203.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 210.49 | 155.91 | 21.59 | 92.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.96 | 56.56 | 168.34 | 110.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.73 | 0.11 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.23 | 2.17 | 0.89 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.19 | 3.76 | 1.13 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.37 | 0.24 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.22% | 6.47% | 1.31% | 7.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.47 | 23.08 | 24.95 | 21.31 | 12.27 |
| מכפיל מכירות | 3.64 | 4.02 | 2.26 | 1.76 | 1.44 |
| מכפיל הון | 4.14 | 4.79 | 2.61 | 1.84 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.68 | 15.46 | 76.41 | 13.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.03 | 11.34 | 8.69 | 6.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.19 | 1.01 | -0.89 | -4.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.14 | 4.79 | 2.61 | 1.84 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 11.69 | 13.73 | 11.57 | 9.82 | 6.92 |
| שווי חברה | 531.41B | 567.88B | 288.59B | 213.44B | 164.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.69 | 13.73 | 11.57 | 9.82 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 4.12 | 2.42 | 2.04 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 24.26 | 16.58 | 88.45 | 15.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.47 | 12.17 | 10.06 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,009.50 | 910.90 | 776.30 | 667.53 | 567.67 |
| הון עצמי למניה | 1,135.13 | 1,040.84 | 922.64 | 898.41 | 828.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,291.31 | 1,239.63 | 1,066.32 | 937.62 | 869.24 |
| רווח נקי למניה | 241.55 | 215.99 | 96.59 | 77.44 | 101.85 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.28 | 2.20 | 2.45 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY