Taiyo Holdings Co., Ltd. (4626) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74B | 23.71B | 21.22B | 22.74B | 16.31B |
| רווח נקי | 24.02B | 10.78B | 8.65B | 11.41B | 9.53B |
| פחת והפחתות | 8.69B | 9.64B | 8.97B | 7.78B | 7.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03B | -4.23B | -2.43B | 6.44B | -3.25B |
| יתרת לקוחות | -4.60B | 605.00M | -4.81B | 6.26B | -2.41B |
| מלאי | -27.00M | -4.39B | -1.69B | 1.59B | -1.68B |
| יתרת ספקים | 405.00M | -28.00M | 1.26B | -3.15B | -67.00M |
| הון חוזר אחר | 2.19B | -423.00M | 2.81B | 1.75B | 912.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.00M | 7.53B | 6.03B | -2.89B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.67B | -8.31B | -21.07B | -13.16B | -11.60B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.73B | -7.30B | -18.81B | -12.41B | -11.07B |
| רכישות, נטו | 0 | -339.00M | -927.00M | -324.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.91B | -1.15B | -1.25B | -983.00M | -977.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.12B | 867.00M | 0 | 414.00M | 372.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -147.00M | -395.00M | -80.00M | 139.00M | 76.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.00B | -29.22B | 8.95B | -13.94B | 19.76B |
| פירעון חוב | -8.17B | -22.26B | 14.18B | -7.75B | 25.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 155.00M | 129.00M | 164.00M | 177.00M | 60.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.22B | 0 | -1.52B | -1.51B |
| דיבידנדים ששולמו | -17.66B | -4.59B | -5.03B | -4.16B | -3.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -329.00M | -268.00M | -358.00M | -689.00M | -238.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.20B | 44.05B | 57.66B | 47.09B | 54.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.08B | 199.00M | 1.47B | 301.00M | 730.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -850.00M | -13.61B | 10.58B | -4.07B | 25.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.05B | 57.66B | 47.09B | 51.15B | 29.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.20B | 44.05B | 57.66B | 47.09B | 54.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.41B | 17.40B | 9.64B | 11.07B | 12.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.74B | 23.71B | 21.22B | 22.74B | 16.31B |
| הוצאות הוניות | -7.34B | -6.31B | -11.58B | -11.67B | -4.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY