Asahipen Corporation (4623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.78 | 2.65 | 2.35 | 2.25 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.23 | 1.81 | 1.70 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.63 | 0.91 | 0.86 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.34 | 0.66 | 0.45 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.19B | 2.34B | 2.84B | 2.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.42 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.73 | 1.52 | 1.57 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.22 | 0.63 | 0.48 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.82 | 15.38 | 31.47 | 27.34 | 38.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.94 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,639.33 | 1,626.93 | 1,089.56 | 1,116.20 | 1,120.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.75 | 0.48 | 0.04 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.86% | 32.03% | 29.56% | 31.05% | 31.28% |
| שיעור EBIT | 4.40% | 3.74% | 5.05% | 4.48% | 6.43% |
| שיעור EBITDA | 7.02% | 6.69% | 7.91% | 7.37% | 9.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.40% | 3.74% | 5.05% | 4.94% | 4.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 6.05% | 6.52% | 4.30% | 6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.29% | 4.33% | 4.09% | 2.22% | 3.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 4.33% | 4.09% | 2.22% | 3.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.22% | 71.45% | 62.76% | 51.76% | 60.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.01% | 162.09% | 129.04% | 87.05% | 136.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.80% | 3.26% | 1.76% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.41% | 4.85% | 4.96% | 2.78% | 4.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.50% | 3.28% | 4.85% | 4.96% | 4.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 1.97% | 2.81% | 2.31% | 2.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 2.88% | 3.39% | 1.85% | 3.20% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 10.93% | 10.79% | 5.72% | 9.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.35 | 4.52 | 5.46 | 4.65 | 4.90 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.47 | 8.83 | 6.47 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.02 | 3.94 | 3.99 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 1.97 | 2.30 | 2.71 | 2.70 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.65 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 2.96 | 2.81 | 2.80 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.77 | 134.72 | 118.28 | 113.63 | 125.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.82 | 80.68 | 66.88 | 78.52 | 74.43 |
| ימי מלאי | 110.04 | 120.75 | 92.73 | 91.55 | 95.96 |
| ימי אשראי מספקים | 70.09 | 66.71 | 41.33 | 56.44 | 44.96 |
| מחזור תפעולי | 193.86 | 201.43 | 159.61 | 170.07 | 170.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 321.11 | 262.45 | 235.18 | 94.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 104.22 | -119.70 | 145.75 | 1.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 216.89 | 382.14 | 89.43 | 92.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.46 | 0.62 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.16 | 0.60 | 1.57 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.48 | 0.69 | 2.63 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.06% | -6.78% | 7.84% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.67 | 9.15 | 9.27 | 17.48 | 10.53 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.50 | -14.75 | 12.75 | 1,091.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | 6.73 | 7.90 | 19.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -7.08 | 0.12 | -0.44 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 7.67 | 5.28 | 5.32 | 4.39 |
| שווי חברה | 8.98B | 8.63B | 7.16B | 6.71B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 7.67 | 5.28 | 5.32 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.42 | 0.39 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 21.40 | -16.23 | 12.86 | 1,097.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.94 | 7.40 | 7.97 | 19.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,904.68 | 3,705.02 | 3,622.98 | 3,563.52 | 3,337.15 |
| הון עצמי למניה | 4,071.34 | 3,873.96 | 3,842.30 | 3,831.30 | 3,634.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.29 | 0.37 | 0.48 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 5,111.14 | 4,346.86 | 4,656.99 | 4,782.33 | 4,601.36 |
| רווח נקי למניה | 219.33 | 188.04 | 190.50 | 106.37 | 175.57 |
| נטל מס | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.52 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.62 | 1.29 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 1.38 | 1.14 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-JPY