Asahipen Corporation (4623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 966.60M | 841.26M | 350.67M | 1.26B |
| רווח נקי | 727.74M | 701.62M | 380.49M | 653.66M | 1.00B |
| פחת והפחתות | 497.38M | 489.66M | 495.40M | 477.82M | 330.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 436.29M | -226.37M | 63.13M | -714.44M | 42.20M |
| יתרת לקוחות | 450.41M | 570.59M | -186.00M | 39.20M | 293.00M |
| מלאי | 267.73M | -111.06M | 136.78M | -220.46M | -178.22M |
| יתרת ספקים | -60.26M | -455.65M | -4.53M | -258.08M | -9.63M |
| הון חוזר אחר | -221.59M | -230.25M | 116.92M | -275.09M | -63.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -418.68M | 1.68M | -97.76M | -66.37M | -115.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -912.26M | -1.21B | -316.09M | -1.41B | 135.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -849.52M | -1.42B | -319.90M | -344.36M | -199.92M |
| רכישות, נטו | -617.00M | 0 | 0 | -1.07B | 203.64M |
| רכישת השקעות | -6.11M | -6.34M | -8.87M | -186.86M | -6.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 560.14M | 222.68M | 19.53M | 200.06M | 133.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 220.00K | -7.92M | -6.85M | 411.00K | 4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 616.09M | -332.07M | -733.39M | 772.60M | -569.83M |
| פירעון חוב | 1.20B | 6.63M | -202.97M | 1.29B | -36.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 462.00K | 169.00K | 22.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -349.98M | -130.25M | -314.07M | -305.20M | -281.74M |
| דיבידנדים ששולמו | -233.52M | -208.91M | -216.51M | -208.03M | -251.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | 0 | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.28B | 3.33B | 3.91B | 4.11B | 4.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | -491.00K | 4.59M | 4.72M | 9.24M |
| שינוי נטו במזומנים | 949.25M | -573.46M | -203.63M | -277.02M | 835.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.33B | 3.91B | 4.11B | 4.39B | 3.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.28B | 3.33B | 3.91B | 4.11B | 4.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 403.32M | -440.84M | 536.80M | 15.19M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | 966.60M | 841.26M | 350.67M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -839.40M | -1.41B | -304.45M | -335.48M | -185.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY