Ribomic, Inc. (4591) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 18.95 | 21.68 | 22.13 | 22.51 | 22.79 |
| יחס מהיר | 18.93 | 21.66 | 22.11 | 22.49 | 22.78 |
| יחס מזומנים | 13.20 | 14.27 | 12.92 | 13.48 | 14.18 |
| יחס כושר פירעון | -7.90 | -8.45 | -7.16 | -6.51 | -8.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.67 | -8.22 | -7.01 | -5.99 | -8.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.69B | 2.79B | 3.01B | 3.35B | 4.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -173.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.60 | 1.75 | 2.07 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.37% | -33.17% | 56.43% | 0.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -16,390.93% | -40,237.73% | -49,861.84% | 0.00% | -2,707.39% |
| שיעור EBITDA | -16,342.31% | -40,104.57% | -49,818.27% | 0.00% | -2,708.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,549.13% | -40,237.73% | -49,861.84% | 0.00% | -2,707.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15,836.87% | -38,138.33% | -48,302.28% | 0.00% | -2,503.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -15,852.13% | -38,178.67% | -48,359.71% | 0.00% | -2,505.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15,852.13% | -38,178.67% | -48,359.71% | 0.00% | -2,505.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.11% | 100.12% | 100.12% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.70% | 94.78% | 96.87% | 91.65% | 92.48% |
| תשואה על הנכסים | -41.09% | -38.48% | -31.98% | -28.87% | -36.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.49% | -40.31% | -33.48% | -30.20% | -37.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.24% | -42.49% | -34.52% | -32.91% | -40.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.24% | -42.49% | -34.52% | -32.91% | -40.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.09% | -38.48% | -31.98% | -28.87% | -36.06% |
| תשואת רווחים | -38.19% | -26.22% | -25.72% | -31.54% | -28.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.41 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.53 | 0.25 | 4.62 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 0 | 0.19 | 0 | 5.82 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,166.79 | 6,456.57 | 10,258.66 | 79.03 | 390.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 898.87 | 6,217.29 | 8,803.83 | 0 | 390.35 |
| ימי מלאי | 267.92 | 239.28 | 1,454.83 | 79.03 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,166.79 | 6,456.57 | 10,258.66 | 79.03 | 390.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.51 | -22.38 | -24.66 | -26.13 | -54.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.59 | -22.58 | -25.48 | -26.77 | -55.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.20 | 0.81 | 0.64 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -57.62 | -109.26 | -30.38 | -41.04 | -71.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.62 | -109.26 | -30.38 | -41.04 | -71.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -33.43 | -370.29 | -473.17 | 0 | -25.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.06% | -25.66% | -26.00% | -29.42% | -29.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.45 | -3.81 | -3.89 | -3.17 | -3.54 |
| מכפיל מכירות | 422.23 | 1,456.29 | 1,880.02 | 0 | 88.66 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.54 | 1.30 | 0.96 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.41 | -3.90 | -3.85 | -3.40 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.41 | -3.93 | -3.97 | -3.48 | -3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.72 | 0.45 | 0.32 | 0.07 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.54 | 1.30 | 0.96 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | -0.97 | -2.03 | -2.02 | -1.13 | -1.69 |
| שווי חברה | 1.19B | 2.44B | 2.12B | 1.15B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.97 | -2.03 | -2.02 | -1.13 | -1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 158.17 | 813.90 | 1,008.10 | 0 | 45.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.65 | -2.18 | -2.06 | -1.20 | -1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.73 | -2.20 | -2.13 | -1.23 | -1.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.35 | 57.23 | 75.30 | 95.02 | 140.93 |
| הון עצמי למניה | 49.35 | 57.23 | 75.30 | 95.02 | 140.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -21.39 | -23.07 | -25.21 | -28.70 | -53.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 111.81 | 268.00 | 316.56 | 0 | 22.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 47.23 | 135.38 | 182.62 | 0 | 1.70 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.97 | 0.98 | 0.91 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY