Ribomic, Inc. (4591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11B | -996.97M | -932.76M | -1.71B | -1.50B |
| רווח נקי | -1.15B | -1.02B | -1.02B | -1.65B | -1.68B |
| פחת והפחתות | 4.00M | 918.00K | 10.50M | 480.00K | 15.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.26M | 0 | 3.11M |
| שינוי בהון החוזר | 10.90M | 12.84M | 33.11M | -55.16M | 133.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.04M | -1.38M | -203.00K | 340.00K | 626.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.86M | 14.22M | 33.31M | -55.50M | 132.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.60M | 8.22M | 41.61M | -946.00K | 32.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 289.83M | 67.18M | 177.27M | 276.35M | 689.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.17M | -32.82M | -22.73M | -23.93M | -10.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 300.00M | 100.00M | 200.00M | 300.00M | 700.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 283.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 911.05M | 667.26M | 27.65M | 1.33B | 354.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 921.53M | 667.35M | 27.12M | 1.33B | 354.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.47M | -91.00K | 528.00K | 1.32M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.84B | 2.10B | 2.83B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00K | -95.00K | 2.40M | 1.62B | 18.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.06M | -262.62M | -725.44M | 1.53B | -436.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 2.10B | 2.83B | 1.30B | 3.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.93B | 1.84B | 2.10B | 2.83B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12B | -1.03B | -955.48M | -1.73B | -1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11B | -996.97M | -932.76M | -1.71B | -1.50B |
| הוצאות הוניות | -10.17M | -32.82M | -22.73M | -23.93M | -10.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY