Oncolys BioPharma, Inc. (4588) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.91 | 9.55 | 12.28 | 5.17 | 8.11 |
| יחס מהיר | 3.91 | 9.54 | 12.26 | 5.15 | 8.04 |
| יחס מזומנים | 2.58 | 7.81 | 9.55 | 3.40 | 4.56 |
| יחס כושר פירעון | -1.20 | -3.70 | -3.77 | -3.42 | -2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.12 | -8.00 | -3.53 | -5.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.97 | -15.81 | -10.46 | -7.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21B | 3.94B | 2.65B | 1.39B | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.14 | 1.16 | 1.38 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -2.13 | -8.25 | -12.69 | -14.71 | -4.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -129.40 | -386.72 | -365.76 | -535.81 | -305.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.69 | 12.64 | 15.08 | 17.91 | 22.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.42 | 1.64 | 1.25 | 0.50 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.95% | 99.15% | 100.00% | 48.55% | 34.67% |
| שיעור EBIT | -299.55% | -7,177.12% | -5,341.63% | -3,064.78% | -116.99% |
| שיעור EBITDA | -299.50% | -7,176.27% | -5,339.03% | -3,061.15% | -116.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | -303.04% | -7,090.55% | -5,357.52% | -3,061.62% | -123.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | -298.75% | -7,195.46% | -5,356.28% | -3,070.49% | -117.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -299.54% | -7,209.59% | -5,368.27% | -3,075.14% | -117.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -299.54% | -7,209.58% | -5,368.27% | -3,075.14% | -117.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 100.20% | 100.22% | 100.15% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.58% | 101.48% | 99.98% | 100.29% | 95.14% |
| תשואה על הנכסים | -33.41% | -45.17% | -52.67% | -95.00% | -43.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.76% | -51.45% | -61.22% | -131.50% | -53.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.24% | -49.55% | -57.07% | -116.12% | -51.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.49% | -46.76% | -54.51% | -107.38% | -47.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.41% | -45.17% | -52.67% | -95.00% | -43.34% |
| תשואת רווחים | -0.68% | -5.78% | -14.90% | -19.21% | -12.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.08 | 0.31 | 0.62 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 10.48 |
| מחזור מלאי | 0.07 | 0.06 | 0.18 | 6.07 | 26.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 431.10 | 0 | 0 | 0 | 46.16 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,753.97 | 10,681.94 | 3,241.39 | -1,526.76 | 98.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 768.87 | 4,775.57 | 1,191.12 | 589.12 | 119.05 |
| ימי מלאי | 4,985.10 | 5,906.36 | 2,050.27 | 60.12 | 13.88 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,176.00 | 34.83 |
| מחזור תפעולי | 5,753.97 | 10,681.94 | 3,241.39 | 649.24 | 132.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -75.44 | -92.53 | -75.12 | -99.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -75.56 | -92.69 | -75.44 | -99.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.32 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -643.95 | -574.05 | -235.13 | -1,264.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -643.95 | -574.05 | -235.13 | -1,264.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.06 | -6.22 | -4.24 | -4.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -67.99 | -64.37 | -21.21 | -1.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.46% | -17.89% | -13.30% | -18.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -137.55 | -17.30 | -6.71 | -5.21 | -7.95 |
| מכפיל מכירות | 442.41 | 1,247.26 | 360.33 | 160.08 | 9.35 |
| מכפיל הון | 67.98 | 8.90 | 4.11 | 6.85 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.32 | -5.59 | -7.52 | -5.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -18.34 | -5.60 | -7.55 | -5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.46 | -4.72 | 0.23 | -0.08 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 67.98 | 8.90 | 4.11 | 6.85 | 4.23 |
| מכפיל שווי חברה | -146.29 | -15.74 | -5.50 | -4.73 | -7.06 |
| שווי חברה | 220.43B | 32.25B | 9.22B | 9.12B | 8.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -146.29 | -15.74 | -5.50 | -4.73 | -7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 438.15 | 1,129.74 | 293.85 | 144.65 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.59 | -4.56 | -6.79 | -4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.62 | -4.57 | -6.82 | -4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 111.20 | 155.49 | 126.07 | 82.83 | 124.62 |
| הון עצמי למניה | 111.20 | 155.49 | 126.07 | 82.83 | 124.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 17.17 | 1.11 | 1.44 | 3.54 | 56.34 |
| רווח נקי למניה | -51.45 | -80.00 | -77.17 | -108.92 | -66.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.42 | 51.51 | 34.70 | 21.45 | 0.97 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.61 | 20.39 | 54.77 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.62 | 0.16 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.94 | 1.20 | 0.69 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY