Oncolys BioPharma, Inc. (4588) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94B | -2.02B | -1.34B | -1.72B | -1.74B |
| רווח נקי | -2.06B | -1.68B | -1.94B | -1.15B | -1.61B |
| פחת והפחתות | 242.00K | 815.00K | 2.29M | 914.00K | 6.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.43M | 10.06M | 58.13M | 208.95M |
| שינוי בהון החוזר | 39.61M | -369.01M | 531.60M | -501.78M | -532.59M |
| יתרת לקוחות | -225.26M | -44.93M | 151.43M | 98.08M | -208.64M |
| מלאי | 662.00K | 764.00K | 18.91M | -12.59M | -1.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -98.08M | 208.64M |
| הון חוזר אחר | 264.20M | -324.84M | 361.27M | -489.19M | -531.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 77.34M | 13.46M | 57.63M | -128.40M | 125.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.58M | -4.71M | -5.39M | 20.12M | -942.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01M | -3.52M | -5.69M | -1.36M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 136.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -73.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.50M | -1.19M | 159.00K | 21.48M | 10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.22B | 2.88B | 1.14B | -113.83M | 3.09B |
| פירעון חוב | -4.62M | -6.37M | -98.98M | -111.10M | -24.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.23B | 2.89B | 1.22B | 0 | 3.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -5.00M | 0 | -28.00K | -36.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -5.00M | 18.08M | -2.70M | 30.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.17B | 1.29B | 1.47B | 3.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 235.35M | 23.50M | 21.33M | 67.41M | 38.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51B | 878.16M | -178.44M | -1.74B | 1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.17B | 1.29B | 1.47B | 3.21B | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 2.17B | 1.29B | 1.47B | 3.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94B | -2.02B | -1.34B | -1.72B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94B | -2.02B | -1.34B | -1.72B | -1.74B |
| הוצאות הוניות | -3.01M | -3.52M | -5.69M | -1.36M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-JPY