Kidswell Bio Corporation (4584) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.72 | 1.55 | 2.07 | 3.50 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.55 | 1.21 | 1.70 | 2.90 |
| יחס מזומנים | 1.50 | 1.53 | 0.69 | 0.94 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.00 | -0.33 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.51 | 0.22 | -0.19 | -1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.02 | 1.43 | -0.62 | -3.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.60B | 1.41B | 1.10B | 670.15M | 1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.26 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.54 | 1.30 | 3.10 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.61 | 0.57 | 0.76 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.57 | 0.46 | 0.69 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.68 | 4.97 | 6.12 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.36 | 0.03 | -1.78 | -1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.70 | -2.82 | 0.66 | -34.44 | -15.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.22 | 0.41 | 0.51 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 51.13 | 53.26 | 46.43 | 73.95 | 62.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 5.39 | -9.96 | -0.25 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.76% | 26.51% | 32.26% | 42.75% | 54.96% |
| שיעור EBIT | -3.54% | -2.10% | 2.27% | -56.83% | -22.38% |
| שיעור EBITDA | -3.54% | -2.10% | 2.29% | -56.80% | -22.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.74% | -2.10% | 0.55% | -54.93% | -19.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.56% | -6.11% | 1.43% | -58.43% | -23.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.08% | -6.28% | -0.42% | -58.49% | -23.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.08% | -6.28% | -0.42% | -58.49% | -23.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.28% | 102.75% | -29.01% | 100.11% | 100.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 320.19% | 290.90% | 261.33% | 106.36% | 119.11% |
| תשואה על הנכסים | -6.09% | -6.80% | -0.30% | -27.96% | -16.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.63% | -25.03% | -1.50% | -171.03% | -53.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.69% | -3.52% | 1.04% | -49.28% | -19.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.43% | -3.22% | -0.24% | -38.74% | -17.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.09% | -6.80% | -0.30% | -27.97% | -16.89% |
| תשואת רווחים | -5.49% | -3.49% | -0.47% | -28.14% | -8.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.95 | 7.55 | 3.86 | 2.76 | 2.55 |
| מחזור זכאים | 11.81 | 9.51 | 15.17 | 16.35 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 11.00 | 13.32 | 2.33 | 1.59 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 348.44 | 374.02 | 4,281.43 | 1,841.84 | 1,880.92 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.08 | 0.73 | 0.48 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 2.17 | 2.06 | 0.94 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.08 | 37.34 | 226.93 | 339.63 | 283.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.78 | 48.32 | 94.61 | 132.33 | 143.14 |
| ימי מלאי | 33.19 | 27.40 | 156.39 | 229.63 | 185.43 |
| ימי אשראי מספקים | 30.90 | 38.39 | 24.06 | 22.33 | 45.40 |
| מחזור תפעולי | 73.98 | 75.72 | 250.99 | 361.96 | 328.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -22.40 | 23.13 | -12.83 | -44.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -22.76 | 22.97 | -12.83 | -44.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.36 | 0.16 | 12.83 | 44.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -62.06 | 145.36 | -1.00 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -62.06 | 145.36 | -1.00 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.43 | 0.51 | -0.18 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.17 | 0.18 | -0.19 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -9.37% | 20.51% | -8.98% | -17.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.03 | -28.66 | -215.38 | -3.55 | -12.33 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.80 | 0.89 | 2.08 | 2.92 |
| מכפיל הון | 3.70 | 7.17 | 3.22 | 6.08 | 6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.68 | 4.88 | -11.14 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.85 | 4.84 | -11.14 | -5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.02 | 2.18 | -0.04 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.70 | 7.17 | 3.22 | 6.08 | 6.57 |
| מכפיל שווי חברה | -27.81 | -80.37 | 29.06 | -3.91 | -14.48 |
| שווי חברה | 6.04B | 11.11B | 3.38B | 5.40B | 8.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.81 | -80.37 | 29.06 | -3.91 | -14.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.69 | 0.66 | 2.22 | 3.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.00 | 3.63 | -11.90 | -6.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.17 | 3.61 | -11.90 | -6.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.01 | 33.88 | 34.82 | 23.48 | 38.90 |
| הון עצמי למניה | 37.02 | 33.89 | 34.84 | 23.52 | 38.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.03 | 1.29 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 123.70 | 135.05 | 125.47 | 68.79 | 87.71 |
| רווח נקי למניה | -7.52 | -8.48 | -0.52 | -40.23 | -20.77 |
| נטל מס | 1.09 | 1.03 | -0.29 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.57 | 2.91 | 0.63 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.60 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.64 | -44.31 | 0.32 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY