Kidswell Bio Corporation (4584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09B | 936.71M | -453.63M | -1.42B | -1.17B |
| רווח נקי | -413.99M | -21.14M | -1.42B | -657.43M | -533.76M |
| פחת והפחתות | 249.00K | 900.00K | 921.00K | 932.00K | 2.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -710.64M | 843.30M | 993.86M | -824.19M | -225.78M |
| יתרת לקוחות | 536.06M | -385.78M | 207.36M | -626.91M | 354.88M |
| מלאי | 986.26M | -599.44M | -240.34M | 353.50M | -538.06M |
| יתרת ספקים | -237.10M | 141.84M | -70.42M | 110.08M | -64.26M |
| הון חוזר אחר | -2.00B | 1.83B | 1.10B | -660.86M | 21.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.25M | 113.65M | -27.89M | 59.43M | -412.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.62M | 65.08M | 0 | -28.83M | 526.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.61M | -6.44M | 453.63M | 0 | -160.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.25M | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00K | -14.47M | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 88.95M | 0 | 0 | 526.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | -2.96M | -453.63M | -5.08M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40B | -240.06M | 1.62B | 1.36B | 369.08M |
| פירעון חוב | 1.09B | -737.04M | 625.00M | 1.32B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 310.90M | 508.89M | 992.88M | 36.59M | 369.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -11.91M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 3.00B | 2.23B | 1.07B | 1.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.30M | 2.30M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 299.48M | 764.02M | 1.16B | -93.77M | -273.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 2.23B | 1.07B | 1.16B | 1.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.29B | 3.00B | 2.23B | 1.07B | 1.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11B | 930.26M | -453.63M | -1.42B | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09B | 936.71M | -453.63M | -1.42B | -1.17B |
| הוצאות הוניות | -17.61M | -6.44M | 453.63M | 1.42B | -160.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY