Chiome Bioscience Inc. (4583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.07 | 4.13 | 4.74 | 3.02 | 5.65 |
| יחס מהיר | 5.82 | 3.99 | 4.64 | 2.90 | 5.45 |
| יחס מזומנים | 4.81 | 3.21 | 4.18 | 2.46 | 4.66 |
| יחס כושר פירעון | -2.69 | -1.62 | -1.86 | -2.05 | -2.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.50 | -2.03 | -1.98 | -3.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -10.80 | -3.55 | -3.67 | -6.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.39B | 941.26M | 1.79B | 1.04B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.54 | 1.29 | 1.51 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -13.18 | -10.86 | -3.58 | -4.15 | -6.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -506.96 | -310.55 | -359.81 | -582.49 | -951.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 3.90 | 4.89 | 5.92 | 4.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 0.97 | 1.76 | 0.85 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.00% | 59.93% | 55.33% | 58.41% | 55.30% |
| שיעור EBIT | -149.41% | -164.57% | -129.95% | -177.73% | -196.02% |
| שיעור EBITDA | -148.01% | -163.94% | -129.80% | -177.55% | -195.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -149.99% | -165.14% | -132.03% | -176.59% | -199.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -149.96% | -165.10% | -130.32% | -178.03% | -196.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -150.49% | -165.65% | -130.73% | -178.77% | -197.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -150.49% | -165.65% | -130.73% | -178.77% | -197.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.35% | 100.33% | 100.32% | 100.41% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 99.98% | 98.71% | 100.82% | 98.35% |
| תשואה על הנכסים | -48.54% | -56.89% | -41.35% | -69.66% | -56.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -70.53% | -87.59% | -53.16% | -105.38% | -69.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -56.90% | -72.44% | -52.18% | -99.40% | -68.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.62% | -68.07% | -45.68% | -80.16% | -62.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.54% | -56.89% | -41.35% | -69.66% | -56.10% |
| תשואת רווחים | -13.74% | -13.53% | -6.52% | -18.24% | -15.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.46 | 5.84 | 15.29 | 8.20 | 5.47 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 6.35 | 12.82 | 7.52 | 8.85 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 4.81 | 7.55 | 4.43 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.46 | 16.33 | 6.92 | 585.30 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.47 | 0.39 | 0.53 | 0.49 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.17 | 80.83 | 43.73 | 78.40 | 117.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.25 | 62.45 | 23.87 | 44.49 | 66.67 |
| ימי מלאי | 110.91 | 75.87 | 48.32 | 82.43 | 92.53 |
| ימי אשראי מספקים | 77.99 | 57.49 | 28.46 | 48.52 | 41.25 |
| מחזור תפעולי | 136.16 | 138.33 | 72.19 | 126.92 | 159.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -13.78 | -17.19 | -21.58 | -27.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -14.38 | -17.19 | -21.58 | -27.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -23.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -23.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.58 | -3.55 | -3.67 | -6.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -1.58 | -1.28 | -1.57 | -1.89 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -13.43% | -6.39% | -15.99% | -15.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.79 | -7.39 | -15.34 | -5.48 | -6.30 |
| מכפיל מכירות | 11.74 | 12.25 | 20.05 | 9.80 | 12.41 |
| מכפיל הון | 4.30 | 6.47 | 8.15 | 5.78 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.44 | -15.65 | -6.26 | -6.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.76 | -15.65 | -6.26 | -6.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.43 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 6.47 | 8.15 | 5.78 | 4.37 |
| מכפיל שווי חברה | -6.50 | -6.50 | -13.69 | -4.67 | -5.09 |
| שווי חברה | 5.92B | 6.32B | 13.88B | 5.65B | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.50 | -6.50 | -13.69 | -4.67 | -5.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.62 | 10.66 | 17.77 | 8.28 | 9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.48 | -13.87 | -5.29 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.75 | -13.87 | -5.29 | -5.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.69 | 16.53 | 32.99 | 23.37 | 40.71 |
| הון עצמי למניה | 20.69 | 16.53 | 32.99 | 23.37 | 40.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 8.13 | 8.74 | 13.41 | 13.77 | 14.34 |
| רווח נקי למניה | -12.23 | -14.47 | -17.54 | -24.62 | -28.26 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.22 | 1.31 | 1.20 | 1.54 | 1.80 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.94 | 0.67 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY