Chiome Bioscience Inc. (4583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -935.99M | -1.00B | -1.07B | -1.19B | -1.36B |
| רווח נקי | -982.78M | -1.02B | -1.22B | -1.24B | -1.29B |
| פחת והפחתות | 3.74M | 1.17M | 1.20M | 1.48M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.42M | 51.37M | 142.57M | 27.70M | -74.21M |
| יתרת לקוחות | -20.93M | 29.95M | 36.54M | -85.30M | 16.48M |
| מלאי | -3.24M | 17.94M | 7.37M | -12.49M | -22.64M |
| יתרת ספקים | 10.25M | -10.54M | 5.87M | 2.06M | 10.17M |
| הון חוזר אחר | 57.35M | 14.03M | 92.79M | 123.43M | -78.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -366.00K | -32.46M | 7.05M | 17.68M | 4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.46M | 0 | 173.00K | 0 | -3.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 173.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.38M | 0 | 0 | 0 | -3.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 133.20M | 1.74B | 667.30M | 1.13B | 1.94B |
| פירעון חוב | -19.80M | -9.50M | 107.00M | 1.00M | 180.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 153.00M | 1.75B | 554.52M | 1.13B | 1.76B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.99M | 5.79M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 2.06B | 1.33B | 1.73B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -858.25M | 737.73M | -401.72M | -63.72M | 580.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.06B | 1.33B | 1.73B | 1.79B | 2.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 2.06B | 1.33B | 1.73B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | -976.07M | -1.00B | 0 | -1.19B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -935.99M | -1.00B | -1.07B | -1.19B | -1.36B |
| הוצאות הוניות | -40.08M | 0 | 1.07B | 0 | 1.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY