Otsuka Holdings Co (4578) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.58B | 354.64B | 283.23B | 211.85B | 228.86B |
| רווח נקי | 363.15B | 343.12B | 121.62B | 133.91B | 125.46B |
| פחת והפחתות | 116.17B | 107.98B | 97.78B | 93.76B | 84.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.91B | -77.11B | -38.12B | -42.01B | 37.06B |
| יתרת לקוחות | -42.47B | -9.51B | -31.80B | -22.48B | 13.32B |
| מלאי | -53.47B | -38.58B | -16.56B | -21.70B | 6.51B |
| יתרת ספקים | -4.08B | -14.64B | -13.01B | 1.39B | -12.16B |
| הון חוזר אחר | -24.89B | -14.38B | 23.26B | 773.00M | 29.40B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.17B | -19.36B | 101.96B | 26.19B | -18.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.56B | -268.27B | -190.63B | -81.58B | -95.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.67B | -129.36B | -114.67B | -107.79B | -113.15B |
| רכישות, נטו | -87.66B | -117.34B | -70.59B | 12.03B | -6.34B |
| רכישת השקעות | -10.18B | -94.41B | -28.10B | -28.93B | -23.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.54B | 71.95B | 23.70B | 43.53B | 45.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.58B | 904.00M | -974.00M | -412.00M | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -136.37B | -186.89B | -60.17B | -95.47B | -95.84B |
| פירעון חוב | 29.39B | -47.14B | 16.03B | -20.16B | -20.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -70.10B | -50.02B | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -70.98B | -66.76B | -55.65B | -55.56B | -55.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.70B | -22.97B | -20.55B | -19.75B | -18.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 534.65B | 426.17B | 513.34B | 471.63B | 410.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.82B | 13.35B | 9.27B | 26.15B | 16.10B |
| שינוי נטו במזומנים | 108.47B | -87.17B | 41.71B | 60.95B | 53.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 426.17B | 513.34B | 471.63B | 410.68B | 356.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 534.65B | 426.17B | 513.34B | 471.63B | 410.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 315.74B | 259.08B | 192.50B | 150.90B | 176.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 403.58B | 354.64B | 283.23B | 211.85B | 228.86B |
| הוצאות הוניות | -87.84B | -95.56B | -90.74B | -60.95B | -52.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY