CanBas Co., Ltd. (4575) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.46 | 12.46 | 27.89 | 25.10 | 13.44 |
| יחס מהיר | 12.46 | 12.46 | 27.89 | 25.09 | 13.43 |
| יחס מזומנים | 10.73 | 10.73 | 26.67 | 20.53 | 10.52 |
| יחס כושר פירעון | -9.72 | -9.72 | -0.45 | 0.58 | -10.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.57 | -7.28 | -13.92 | -9.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.54B | 1.54B | 2.85B | 2.22B | 1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,097.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -826.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.06 | 59.31 | -35.19 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.10% | 100.10% | 100.09% | 100.08% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 96.25% | 104.24% | 95.72% | 128.66% |
| תשואה על הנכסים | -73.66% | -73.66% | -37.93% | -49.69% | -59.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -60.26% | -79.71% | -39.31% | -51.65% | -64.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.73% | -82.73% | -37.67% | -53.91% | -49.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.73% | -82.73% | -37.67% | -53.91% | -49.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -73.66% | -73.66% | -37.93% | -49.69% | -59.64% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -11.20% | -5.11% | -11.48% | -6.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1,351.65 | 869.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -72.27 | -40.74 | -71.86 | -93.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -72.27 | -40.74 | -71.86 | -93.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.19% | -3.41% | -12.16% | -7.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.28 | -8.93 | -19.56 | -8.71 | -14.81 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 8.99 | 7.12 | 7.69 | 4.50 | 9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.20 | -29.34 | -8.22 | -13.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.20 | -29.34 | -8.22 | -13.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | -1.02 | 1.96 | 0.48 | 2.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.99 | 7.12 | 7.69 | 4.50 | 9.54 |
| מכפיל שווי חברה | -9.89 | -7.54 | -415.46 | 161.04 | -13.11 |
| שווי חברה | 13.31B | 10.24B | 19.80B | 8.64B | 16.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.89 | -7.54 | -415.46 | 161.04 | -13.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.19 | -25.67 | -6.75 | -12.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.19 | -25.67 | -6.75 | -12.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 83.34 | 83.34 | 155.40 | 131.41 | 128.96 |
| הון עצמי למניה | 83.34 | 83.34 | 155.40 | 131.41 | 128.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -66.43 | -66.43 | -61.09 | -67.87 | -83.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.09 | 0.67 | 1.06 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY