CanBas Co., Ltd. (4575) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | -771.45M | -1.28B | -1.40B | -719.81M |
| רווח נקי | -1.31B | -1.16B | -1.21B | -1.24B | -854.33M |
| פחת והפחתות | 0 | 1.11B | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -115.00M | 348.54M | 51.65M | -467.53M | 155.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 252.43M | -206.18M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -115.00M | 96.11M | 257.82M | -467.53M | 155.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00M | -1.07B | -123.49M | 311.46M | -21.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 122.00K | 0 | 0 | 182.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 122.00K | 0 | 0 | 182.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 1.75B | 1.54B | 2.27B | 282.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -382.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.75B | 1.54B | 2.25B | 652.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -9.00K | -94.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 18.09M | 12.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.83B | 1.89B | 1.62B | 737.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.00M | -37.92M | 12.33M | 6.34M | 19.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 939.68M | 270.41M | 880.02M | -416.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 1.89B | 1.62B | 737.78M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 2.83B | 1.89B | 1.62B | 737.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.42B | -771.45M | -1.28B | -1.40B | -719.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42B | -771.45M | -1.28B | -1.40B | -719.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY