Daiichi Sankyo Company (4568) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 2.42 | 3.05 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.85 | 1.64 | 2.44 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.84 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.56 | 3.56 | 192.22 | 1,501.90 | 2.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.73B | 76.73B | -198.70B | 401.49B | 437.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.09 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.13 | 2.41 | 2.05 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 17.32 | 17.32 | 41.16 | 51.13 | 2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.18 | 89.18 | 25.96 | 43.91 | 36.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.00 | 84.00 | 166.70 | 83.55 | 102.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.56 | -0.43 | -0.96 | -0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.96% | 77.96% | 68.49% | 74.07% | 71.57% |
| שיעור EBIT | 16.54% | 16.54% | 12.78% | 13.20% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | 20.18% | 20.18% | 16.43% | 16.93% | 13.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.08% | 16.08% | 9.76% | 11.50% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.85% | 18.85% | 12.41% | 14.81% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.68% | 15.68% | 12.24% | 12.53% | 8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.68% | 15.68% | 12.24% | 12.55% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.16% | 83.16% | 98.65% | 84.61% | 86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.26% | 117.26% | 127.07% | 128.79% | 124.17% |
| תשואה על הנכסים | 8.56% | 8.56% | 6.49% | 5.80% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.22% | 18.22% | 15.62% | 11.89% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 11.22% | 6.64% | 6.70% | 5.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 9.28% | 6.55% | 5.65% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.50% | 9.50% | 7.09% | 6.30% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 4.44% | 4.44% | 5.08% | 2.24% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 3.85 | 2.86 | 4.17 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.48 | 1.12 | 0.75 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.81 | 0.97 | 0.95 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.78 | 3.78 | 3.56 | 3.80 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.44 | 1.76 | 1.32 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 465.41 | 465.41 | 179.53 | -17.11 | 312.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.83 | 94.83 | 127.42 | 87.49 | 90.34 |
| ימי מלאי | 452.00 | 452.00 | 377.73 | 385.03 | 302.83 |
| ימי אשראי מספקים | 81.43 | 81.43 | 325.62 | 489.63 | 80.71 |
| מחזור תפעולי | 546.84 | 546.84 | 505.15 | 472.52 | 393.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.39 | 28.39 | 41.97 | 312.54 | 59.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -32.91 | -32.91 | -27.40 | 266.48 | 28.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 61.31 | 61.31 | 69.37 | 46.06 | 31.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.16 | -0.65 | 0.85 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 3.86 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 6.79 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 3.84 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.94% | -0.94% | -0.99% | 5.71% | 0.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.51 | 22.51 | 19.70 | 44.58 | 84.66 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 3.53 | 2.41 | 5.59 | 7.23 |
| מכפיל הון | 4.10 | 4.10 | 3.08 | 5.30 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.67 | -106.67 | -100.93 | 17.51 | 171.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.66 | 123.66 | 65.91 | 14.93 | 80.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | 0.46 | -1.98 | 0.53 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 4.10 | 3.08 | 5.30 | 6.39 |
| מכפיל שווי חברה | 16.94 | 16.94 | 14.24 | 32.05 | 53.63 |
| שווי חברה | 6.45T | 6.45T | 4.97T | 8.69T | 9.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.94 | 16.94 | 14.24 | 32.05 | 53.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 3.42 | 2.34 | 5.43 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.28 | -103.28 | -97.99 | 17.01 | 169.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.73 | 119.73 | 63.99 | 14.50 | 79.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 674.52 | 674.52 | 716.47 | 736.32 | 622.78 |
| הון עצמי למניה | 856.05 | 856.05 | 899.36 | 880.46 | 754.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 994.65 | 994.65 | 1,147.34 | 835.35 | 666.90 |
| רווח נקי למניה | 155.96 | 155.96 | 140.44 | 104.69 | 56.96 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.97 | 1.12 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.18 | 0.30 | 2.99 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-JPY