Daiichi Sankyo Company (4568) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84B | 77.66B | 599.26B | 114.51B | 139.23B |
| רווח נקי | 295.76B | 259.87B | 200.73B | 109.19B | 66.97B |
| פחת והפחתות | 68.65B | 77.46B | 64.22B | 67.79B | 67.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -261.56B | -128.41B | 405.61B | -41.06B | 21.73B |
| יתרת לקוחות | -167.75B | -104.62B | -69.89B | -64.58B | -19.06B |
| מלאי | -78.37B | -172.75B | -128.73B | -80.66B | -603.00M |
| יתרת ספקים | 40.11B | -10.50B | 119.84B | 54.14B | 13.29B |
| הון חוזר אחר | -55.55B | 159.46B | 484.40B | 50.06B | 28.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.00B | -131.27B | -71.30B | -21.41B | -17.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 334.17B | -148.24B | -282.64B | -257.78B | 212.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.87B | -149.00B | -122.79B | -67.37B | -76.68B |
| רכישות, נטו | 5.75B | 8.37B | 1.12B | -12.57B | 5.26B |
| רכישת השקעות | -223.23B | -233.64B | -782.96B | -803.83B | -509.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 739.01B | 228.34B | 618.00B | 617.57B | 792.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | 517.00M | -2.31B | 3.99B | 8.41B | 418.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -377.77B | -97.88B | -123.56B | -89.59B | -86.23B |
| פירעון חוב | -402.00M | 199.60B | -40.91B | -20.39B | -20.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -246.07B | -150.46B | -25.00M | -24.00M | -15.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -114.32B | -128.43B | -67.08B | -54.62B | -51.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -16.98B | -18.59B | -15.55B | -14.56B | -14.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.46B | 449.81B | 415.26B | 334.83B | 550.18B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.05B | 250.81B | -112.62B | 17.51B | -9.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -47.81B | 82.35B | 80.44B | -215.35B | 255.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.26B | 367.46B | 334.83B | 550.18B | 294.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.46B | 449.81B | 415.26B | 334.83B | 550.18B |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.42B | -50.71B | 510.94B | 53.77B | 76.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84B | 77.66B | 599.26B | 114.51B | 139.23B |
| הוצאות הוניות | -116.26B | -128.37B | -88.32B | -60.75B | -62.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY