Sosei Group (4565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 2.54 | 3.70 | 3.79 | 17.09 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.90 | 3.14 | 3.62 | 17.08 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.16 | 2.06 | 2.86 | 16.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | -0.01 | -0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.15 | -0.49 | -0.31 | 2.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.46 | -1.33 | -0.89 | 56.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.40B | -29.33B | -25.13B | -25.28B | 28.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 1.11 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.21 | 2.21 | 2.35 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | -0.11 | -0.24 | -0.26 | 3.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -1.11 | -6.90 | -3.82 | 3.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.71 | 0.68 | 0.59 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 669.17 | 718.39 | 765.36 | 926.69 | 372.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.62 | -9.47 | -25.82 | -4.36 | -10.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.05% | 72.32% | 62.87% | 75.70% | 94.05% |
| שיעור EBIT | -6.52% | -27.94% | -18.60% | -64.12% | 14.27% |
| שיעור EBITDA | 6.60% | -13.20% | -4.79% | -44.70% | 22.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.52% | -27.94% | -18.60% | -74.62% | 18.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.40% | -50.48% | -16.17% | -83.66% | 6.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.34% | -42.31% | -16.78% | -56.34% | 2.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.34% | -42.31% | -16.78% | -56.34% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.38% | 83.81% | 103.78% | 67.35% | 35.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 451.08% | 180.69% | 86.91% | 112.11% | 38.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.89% | -9.30% | -3.19% | -4.58% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.23% | -20.54% | -7.06% | -10.77% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.86% | -7.05% | -3.95% | -6.80% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.39% | -5.59% | -3.76% | -4.37% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.43% | -20.98% | -6.55% | -8.96% | 0.51% |
| תשואת רווחים | -6.65% | -16.78% | -5.14% | -6.13% | 0.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 2.83 | 4.31 | 2.52 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 1.09 | 2.64 | 0.73 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 0.79 | 0.73 | 1.21 | 1.07 | 28.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 3.97 | 3.86 | 1.62 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.08 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 0.86 | 0.64 | 0.22 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 420.37 | 298.11 | 247.90 | -13.00 | -571.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.69 | 128.92 | 84.75 | 144.79 | 57.72 |
| ימי מלאי | 459.15 | 502.84 | 301.29 | 341.58 | 12.61 |
| ימי אשראי מספקים | 155.46 | 333.66 | 138.13 | 499.37 | 641.71 |
| מחזור תפעולי | 575.84 | 631.76 | 386.03 | 486.37 | 70.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.56 | -29.55 | -86.01 | -63.90 | 121.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | -34.52 | -91.87 | -74.22 | 117.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.62 | 4.96 | 5.86 | 10.31 | 3.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 1.17 | 1.07 | 1.16 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | -5.96 | -14.67 | -6.20 | 32.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | -5.96 | -14.67 | -6.20 | 32.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.05 | -0.11 | -0.07 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.09 | -0.27 | -0.41 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.23% | -4.17% | -8.77% | -5.22% | 5.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.03 | -5.96 | -19.44 | -16.30 | 457.74 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 2.52 | 3.26 | 9.19 | 11.23 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.22 | 1.37 | 1.76 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 442.63 | -23.96 | -11.41 | -19.15 | 18.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.70 | -27.98 | -12.18 | -22.24 | 17.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.04 | 0.51 | 0.01 | -7.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.22 | 1.37 | 1.76 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 70.59 | -28.58 | -93.96 | -24.91 | 38.70 |
| שווי חברה | 154.44B | 111.67B | 129.67B | 142.16B | 138.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.01 | -28.58 | -93.96 | -24.91 | 38.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.62 | 3.77 | 4.50 | 11.14 | 8.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 574.13 | -35.84 | -15.73 | -23.21 | 14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 176.71 | -41.86 | -16.80 | -26.96 | 13.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -147.89 | -155.86 | -101.26 | -122.45 | 416.37 |
| הון עצמי למניה | 709.19 | 675.66 | 763.58 | 809.65 | 708.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.16 | -0.04 | 0.33 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 365.86 | 328.05 | 321.35 | 154.71 | 190.36 |
| רווח נקי למניה | -85.38 | -138.80 | -53.92 | -87.17 | 4.67 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 1.04 | 0.67 | 0.35 |
| נטל ריבית | 4.51 | 1.81 | 0.87 | 1.30 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.49 | 0.41 | 0.79 | 0.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.51 | 0.40 | 0.78 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.21 | 1.60 | 0.73 | 9.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY