Sosei Group (4565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67B | -7.72B | -5.27B | 9.95B | 7.10B |
| רווח נקי | -12.53B | -4.84B | -7.19B | 1.08B | 4.59B |
| פחת והפחתות | 4.37B | 3.98B | 2.48B | 1.35B | 1.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.40B | 870.00M | 700.00M | 713.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.56B | -6.98B | 1.61B | 5.26B | -1.29B |
| יתרת לקוחות | -1.04B | -742.00M | 1.32B | -210.00M | -799.00M |
| מלאי | -2.46B | -5.94B | 1.91B | -32.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 2.97B | -487.00M | 1.55B | 315.00M | -184.00M |
| הון חוזר אחר | -1.03B | 186.00M | -3.17B | 5.19B | -305.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.05B | -1.28B | -3.04B | 1.57B | 1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.43B | -4.76B | -63.79B | 1.04B | 278.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -625.00M | -1.54B | -851.00M | -303.00M | -201.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -62.94B | 137.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.87B | 0 | -137.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.03B | 0 | 0 | 1.21B | 206.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.00M | 644.00M | 1.00M | 137.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.03B | -6.85B | 48.33B | -4.89B | 11.12B |
| פירעון חוב | -5.80B | -5.80B | 70.16B | 0 | 29.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.98B | 0 | 600.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.23B | -1.05B | -31.81B | -4.89B | -19.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.37B | 32.27B | 49.07B | 66.56B | 60.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36B | 2.54B | 3.24B | 362.00M | 1.58B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.90B | -16.80B | -17.49B | 6.47B | 20.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.27B | 49.07B | 66.56B | 60.09B | 40.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.37B | 32.27B | 49.07B | 66.56B | 60.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.12B | -8.24B | -6.08B | 9.65B | 6.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.67B | -7.72B | -5.27B | 9.95B | 7.10B |
| הוצאות הוניות | -448.00M | -526.00M | -804.00M | -303.00M | -193.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY