OncoTherapy Science (4564) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.59 | 13.59 | 3.37 | 2.27 | 2.33 |
| יחס מהיר | 13.22 | 13.22 | 3.13 | 2.07 | 2.17 |
| יחס מזומנים | 12.29 | 12.29 | 2.54 | 1.47 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | -4.19 | -4.19 | -0.04 | -2.51 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43 | -5.43 | -2.49 | -3.41 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.09B | 2.09B | 679.61M | 304.16M | 765.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.07 | 0.30 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.58 | 2.45 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -619.79 | -619.79 | -677.84 | -5,907.88 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -618.14 | -618.14 | -664.39 | -5,141.28 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 2.58 | 0.96 | 0.33 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.73% | 1.73% | -1.70% | -29.13% | 3.67% |
| שיעור EBIT | -100.23% | -100.23% | -108.25% | -210.70% | -98.37% |
| שיעור EBITDA | -100.23% | -100.23% | -108.25% | -210.70% | -96.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -100.23% | -100.23% | -106.38% | -183.70% | -97.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -112.36% | -112.36% | -108.41% | -210.73% | -98.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -112.63% | -112.63% | -108.70% | -211.13% | -98.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.63% | -112.63% | -108.70% | -211.13% | -98.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.24% | 100.27% | 100.19% | 100.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.10% | 112.10% | 101.90% | 114.71% | 100.90% |
| תשואה על הנכסים | -38.60% | -38.60% | -70.58% | -148.53% | -74.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.51% | -42.51% | -111.82% | -364.22% | -130.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.01% | -37.01% | -96.43% | -220.77% | -122.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.01% | -37.01% | -96.43% | -220.77% | -122.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.60% | -38.60% | -70.58% | -148.53% | -74.01% |
| תשואת רווחים | -13.21% | -13.21% | -11.15% | -30.27% | -12.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 7.81 | 7.59 | 3.23 | 9.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 12.73 | 12.73 | 9.67 | 10.65 | 10.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.55 | 1.21 | 0.96 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.43 | 75.43 | 85.85 | 147.41 | 72.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.74 | 46.74 | 48.11 | 113.13 | 39.59 |
| ימי מלאי | 28.68 | 28.68 | 37.74 | 34.28 | 33.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 75.43 | 75.43 | 85.85 | 147.41 | 72.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.81 | -2.81 | -3.12 | -5.77 | -4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.00 | -3.00 | -3.12 | -5.78 | -4.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.83 | -14.83 | -2,921.22 | -467.45 | -147.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.83 | -14.83 | -2,921.22 | -467.45 | -147.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -15.96 | -11.49 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.14 | -1.14 | -1.09 | -2.01 | -0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.29% | -14.29% | -11.15% | -28.92% | -8.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.58 | -7.58 | -8.97 | -3.30 | -8.09 |
| מכפיל מכירות | 8.53 | 8.53 | 9.75 | 6.98 | 7.98 |
| מכפיל הון | 3.22 | 3.22 | 10.03 | 12.03 | 10.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.00 | -7.00 | -8.97 | -3.46 | -11.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.47 | -7.47 | -8.97 | -3.47 | -11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.68 | 0.19 | -0.80 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.22 | 3.22 | 10.03 | 12.03 | 10.59 |
| מכפיל שווי חברה | -5.93 | -5.93 | -8.04 | -2.98 | -7.27 |
| שווי חברה | 4.80B | 4.80B | 6.53B | 3.83B | 7.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.93 | -5.93 | -8.04 | -2.98 | -7.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.94 | 5.94 | 8.71 | 6.29 | 6.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.88 | -4.88 | -8.01 | -3.12 | -9.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -5.21 | -8.01 | -3.12 | -9.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.53 | 6.53 | 2.79 | 1.66 | 4.44 |
| הון עצמי למניה | 6.53 | 6.53 | 2.79 | 1.66 | 4.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.46 | 2.46 | 2.87 | 2.87 | 5.89 |
| רווח נקי למניה | -2.77 | -2.77 | -3.12 | -6.05 | -5.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 1.11 | 0.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.95 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY