OncoTherapy Science (4564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.75M | -815.02M | -1.23B | -794.90M | -1.76B |
| רווח נקי | -910.64M | -815.29M | -1.29B | -1.12B | -1.56B |
| פחת והפחתות | 0 | 797.00M | 1.12B | 16.00M | 49.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.66M | 31.34M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -113.80M | -74.98M | -90.28M | 339.75M | -175.13M |
| יתרת לקוחות | -4.69M | -63.23M | 51.63M | 276.00M | -123.00M |
| מלאי | 16.43M | -4.87M | 25.62M | 131.42M | -16.14M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -125.54M | -6.88M | -167.53M | -67.67M | -35.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.69M | -721.75M | -977.22M | -65.57M | -76.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.22M | -279.00K | -33.35M | -20.32M | -52.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.22M | -279.00K | -2.63M | -5.39M | -43.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 476.00K | 49.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 0 | -30.73M | -15.40M | -8.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.24B | 1.12B | 671.37M | 95.95M | 0 |
| פירעון חוב | -51.07M | -55.67M | -4.64M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28B | 1.17B | 682.55M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.35M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.06M | 6.21M | -6.55M | 95.95M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 833.88M | 527.66M | 1.12B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | 306.23M | -589.98M | -719.27M | -1.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 833.88M | 527.66M | 1.12B | 1.84B | 4.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 833.88M | 527.66M | 1.12B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | -984.97M | -815.30M | -1.23B | -800.29M | -1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -922.75M | -815.02M | -1.23B | -794.90M | -1.76B |
| הוצאות הוניות | -62.22M | -279.00K | -2.63M | -5.39M | -43.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY