Chukyo Iyakuhin Co., Ltd. (4558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.67 | 1.32 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.11 | 0.84 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 406.55M | 318.78M | 251.80M | 287.70M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.03 | 2.01 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.14 | 11.99 | 32.47 | 13.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.58 | 0.52 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 137.27 | 123.54 | 112.29 | 118.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.31 | 0.69 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.96% | 57.10% | 60.46% | 64.92% |
| שיעור EBIT | 1.94% | 2.13% | 0.40% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 3.69% | 1.98% | 3.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | 1.68% | 2.09% | 1.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.81% | 1.99% | 0.33% | 1.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 0.72% | -0.45% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 0.72% | -0.45% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.39% | 35.89% | -134.89% | 18.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.21% | 118.63% | 15.79% | 129.63% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 0.88% | -0.54% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24% | 1.79% | -1.08% | 0.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.70% | 3.14% | 4.34% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 0.89% | -4.22% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 0.90% | -0.56% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 2.06% | -1.22% | 0.61% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 9.79 | 9.47 | 9.81 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 7.93 | 8.41 | 10.05 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.74 | 2.35 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 3.85 | 3.70 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.23 | 1.20 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 6.78 | 7.85 | 5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.60 | 128.11 | 155.91 | 194.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.28 | 38.53 | 37.19 | 42.21 |
| ימי מלאי | 138.37 | 132.97 | 155.05 | 207.01 |
| ימי אשראי מספקים | 46.05 | 43.40 | 36.33 | 54.87 |
| מחזור תפעולי | 175.65 | 171.51 | 192.24 | 249.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.28 | 2.98 | 16.14 | 9.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.47 | 0.57 | 12.70 | -8.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 2.40 | 3.45 | 18.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.19 | 0.79 | -0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.40 | 1.88 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 1.24 | 4.68 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.71% | 0.28% | 6.05% | -3.61% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 25.77 | 48.58 | -81.85 | 164.41 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.93 | 359.82 | 16.54 | -27.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 69.22 | 13.01 | 22.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | -0.18 | 0.28 | -2.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 10.93 | 9.75 | 19.10 | 14.70 |
| שווי חברה | 2.29B | 2.27B | 2.32B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.93 | 9.75 | 19.10 | 14.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.25 | 371.63 | 17.16 | -29.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.13 | 71.49 | 13.50 | 23.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 237.17 | 226.55 | 221.10 | 222.93 |
| הון עצמי למניה | 241.65 | 237.08 | 236.95 | 242.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.64 | 2.35 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 615.77 | 591.90 | 575.24 | 535.38 |
| רווח נקי למניה | 7.84 | 4.24 | -2.57 | 1.36 |
| נטל מס | 0.70 | 0.36 | -1.35 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.55 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 0.70 | 8.49 | 7.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY