Chukyo Iyakuhin Co., Ltd. (4558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.02M | 31.71M | 171.85M | 105.83M | -222.68M |
| רווח נקי | 83.61M | 45.15M | 20.25M | 14.49M | 33.22M |
| פחת והפחתות | 82.16M | 97.91M | 97.28M | 90.76M | 79.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.37M | -115.25M | -5.76M | 16.75M | -282.33M |
| יתרת לקוחות | -38.51M | -60.83M | 33.07M | -69.26M | -82.33M |
| מלאי | -110.98M | 42.83M | 21.22M | -42.20M | -163.71M |
| יתרת ספקים | 43.29M | -47.50M | -129.84M | 118.89M | -50.24M |
| הון חוזר אחר | 45.83M | -49.76M | 69.79M | 9.32M | 13.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.39M | 3.91M | 60.09M | -16.17M | -53.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.90M | 53.36M | -36.05M | -199.96M | 10.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.67M | -25.61M | -36.68M | -191.83M | -47.15M |
| רכישות, נטו | 10.02M | 1.63M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -278.78M | 0 | -2.23M | -42.53M | -35.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 74.07M | 0 | 39.46M | 91.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.53M | 3.26M | 2.86M | -5.06M | 1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.13M | 42.97M | -131.27M | -247.07M | 255.78M |
| פירעון חוב | 135.55M | 97.39M | -76.71M | -177.25M | 189.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 743.00K | 165.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | -36.00K | -15.00K | -79.00K | -18.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -54.41M | -54.38M | -54.54M | -54.12M | -73.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -16.37M | -25.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.08B | 949.43M | 944.90M | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 358.32M | 1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 237.57M | 128.03M | 4.54M | -341.20M | 43.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.08B | 949.44M | 944.90M | 1.29B | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32B | 1.08B | 949.43M | 944.90M | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.35M | 6.10M | 135.17M | -86.00M | -269.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.02M | 31.71M | 171.85M | 105.83M | -222.68M |
| הוצאות הוניות | -40.67M | -25.61M | -36.68M | -191.83M | -47.15M |
הנתונים מוצגים ב-JPY