HUGroup Holdings (4544) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.57 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.65 | 0.62 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.25 | 0.76 | 1.66 | 8.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.14B | -23.14B | -3.36B | -25.13B | -16.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.54 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.20 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.04 | 1.95 | 2.04 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.17 | 1.00 | 1.32 | 8.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.47 | 4.47 | 6.97 | -10.13 | 63.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.50 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,535.48 | 1,535.48 | 1,335.92 | 1,447.53 | 1,362.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.86 | 1.86 | 0.85 | 3.08 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.65% | 27.65% | 28.61% | 26.69% | 34.47% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 1.57% | 3.75% | -3.05% | 8.92% |
| שיעור EBITDA | 10.10% | 10.10% | 12.54% | 5.76% | 16.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 1.09% | 1.93% | -1.71% | 8.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.32% | 1.32% | 3.47% | -3.22% | 8.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.14% | 1.14% | 2.76% | -3.19% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 1.12% | 2.71% | -3.19% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.88% | 85.88% | 79.50% | 99.13% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.78% | 121.78% | 179.54% | 188.45% | 97.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 0.99% | 2.55% | -2.60% | 5.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 2.01% | 4.97% | -5.30% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.26% | 1.26% | 2.47% | -1.78% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 0.96% | 1.68% | -1.67% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 1.17% | 3.00% | -3.08% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 1.77% | 1.77% | 3.81% | -5.40% | 10.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.29 | 5.29 | 5.35 | 5.05 | 5.62 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 9.15 | 8.68 | 8.34 | 8.34 |
| מחזור מלאי | 8.27 | 8.27 | 7.34 | 7.73 | 7.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.30 | 3.78 | 2.91 | 3.25 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 4.47 | 4.81 | 3.74 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.32 | 73.32 | 75.85 | 75.75 | 68.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.03 | 69.03 | 68.20 | 72.30 | 64.91 |
| ימי מלאי | 44.16 | 44.16 | 49.70 | 47.19 | 47.24 |
| ימי אשראי מספקים | 39.88 | 39.88 | 42.05 | 43.75 | 43.79 |
| מחזור תפעולי | 113.19 | 113.19 | 117.90 | 119.49 | 112.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 439.37 | 439.37 | 384.04 | 290.95 | 571.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 367.51 | 367.51 | 342.10 | -17.68 | 190.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 71.86 | 71.86 | 41.94 | 308.63 | 381.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.89 | -0.06 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 2.22 | 2.27 | 0.67 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.11 | 6.11 | 9.16 | 0.94 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.20 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.39% | 13.39% | 10.72% | -0.72% | 7.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.48 | 56.48 | 26.26 | -18.51 | 9.68 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 0.98 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 7.47 | 9.33 | -138.96 | 13.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.25 | 6.25 | 8.31 | 8.45 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.41 | 0.17 | 0.12 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 0.98 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 8.22 | 6.62 | 13.32 | 4.29 |
| שווי חברה | 201.71B | 201.71B | 205.41B | 181.80B | 184.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 8.22 | 6.62 | 13.32 | 4.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.77 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 9.66 | 10.69 | -180.71 | 17.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 8.08 | 9.53 | 10.98 | 5.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,637.07 | 1,637.07 | 1,740.69 | 1,699.40 | 1,839.70 |
| הון עצמי למניה | 2,413.23 | 2,413.23 | 2,447.08 | 2,505.10 | 2,637.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.01 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4,277.25 | 4,277.25 | 4,405.14 | 4,165.35 | 4,585.54 |
| רווח נקי למניה | 48.59 | 48.59 | 121.51 | -132.77 | 275.51 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.99 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.93 | 1.06 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.04 | 9.04 | 3.16 | -2.19 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY