HUGroup Holdings (4544) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96B | 21.57B | 16.55B | 32.54B | 55.23B |
| רווח נקי | 2.76B | 6.82B | -7.55B | 15.68B | 29.60B |
| פחת והפחתות | 20.75B | 21.76B | 20.87B | 19.69B | 14.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.02B | -689.00M | -6.00B | 11.44B | -818.00M |
| יתרת לקוחות | 237.00M | -295.00M | 640.00M | 12.90B | -10.04B |
| מלאי | 1.06B | -1.66B | 787.00M | -2.04B | -286.00M |
| יתרת ספקים | -1.59B | 933.00M | -1.77B | -103.00M | 1.94B |
| הון חוזר אחר | 2.31B | 334.00M | -5.66B | 682.00M | 7.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -562.00M | -6.33B | 9.23B | -14.27B | 11.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.96B | 11.34B | -16.05B | -29.58B | -30.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.31B | -4.86B | -17.56B | -21.69B | -35.13B |
| רכישות, נטו | -2.05B | 4.48B | 1.18B | -7.36B | 1.32B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -534.00M | -573.00M | -2.31B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 809.00M | 3.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.59B | 11.72B | 861.00M | -770.00M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.30B | -26.39B | -5.78B | -5.76B | -21.73B |
| פירעון חוב | 0 | -10.05B | 1.98B | 1.31B | -8.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.00B | -987.00M | 0 | -498.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.14B | -7.14B | -7.14B | -7.14B | -8.91B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.84B | -4.21B | 368.00M | 75.00M | -3.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.88B | 48.11B | 39.95B | 44.19B | 46.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.00M | 710.00M | 1.04B | 512.00M | 886.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 938.00M | 7.22B | -4.24B | -2.29B | 3.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.95B | 40.88B | 44.19B | 46.48B | 42.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.88B | 48.11B | 39.95B | 44.19B | 46.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.88B | 19.21B | 4.18B | 18.30B | 31.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.96B | 21.57B | 16.55B | 32.54B | 55.23B |
| הוצאות הוניות | -4.08B | -2.36B | -12.37B | -14.23B | -23.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY